Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 371,89
19/12/2023
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
9,80%
Fundo/Casca
COQUEIRAO FC FI MULT CRED PRIV
10.685.555/0001-78
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
COQUEIRAO FC FI MULT CRED PRIV
10.685.555/0001-78
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2023 | R$ 0,00 | R$ 371,889828 | R$ 0,00 | R$ 25.741.006,46 | 0 |
| 18/12/2023 | R$ 25.734.216,76 | R$ 371,791734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/12/2023 | R$ 25.723.470,39 | R$ 371,636477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/12/2023 | R$ 25.712.648,21 | R$ 371,480125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/12/2023 | R$ 25.701.322,42 | R$ 371,316498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/12/2023 | R$ 25.690.045,68 | R$ 371,153578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/12/2023 | R$ 25.678.771,53 | R$ 370,990696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/12/2023 | R$ 25.667.194,87 | R$ 370,823444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/12/2023 | R$ 25.655.952,43 | R$ 370,661021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/12/2023 | R$ 25.644.700,18 | R$ 370,498455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/12/2023 | R$ 25.633.621,76 | R$ 370,338401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/12/2023 | R$ 25.622.419,54 | R$ 370,176558 | R$ 0,00 | R$ 70.009,15 | 2 |
| 01/12/2023 | R$ 25.681.221,89 | R$ 370,015091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/11/2023 | R$ 25.670.040,27 | R$ 369,853986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/11/2023 | R$ 25.664.627,95 | R$ 369,701873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/11/2023 | R$ 25.654.237,20 | R$ 369,552193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/11/2023 | R$ 25.641.339,22 | R$ 369,366396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/11/2023 | R$ 25.635.707,25 | R$ 369,285267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/11/2023 | R$ 25.624.668,75 | R$ 369,126256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/11/2023 | R$ 25.612.760,86 | R$ 368,954722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/11/2023 | R$ 25.602.308,63 | R$ 368,804156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/11/2023 | R$ 25.595.049,91 | R$ 368,699593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |