Patrimônio líquido
R$ 15.085.145,61
classe
R$ 15.085.145,61
R$ 4,33
20/08/2026
-
1
Dias
1
13,66%
Fundo/Casca
M3SANFRAN CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
09.606.300/0001-93
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
M3SANFRAN CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
09.606.300/0001-93
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 15.085.145,61 | R$ 4,329370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 15.062.006,49 | R$ 4,322730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 15.054.229,41 | R$ 4,320498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 15.069.249,59 | R$ 4,324808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 15.056.833,28 | R$ 4,321245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 15.058.152,47 | R$ 4,321624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 15.048.104,22 | R$ 4,318740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 15.035.108,55 | R$ 4,315010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 15.045.072,34 | R$ 4,317870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 15.049.699,39 | R$ 4,319198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 15.033.866,30 | R$ 4,314653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 15.047.270,58 | R$ 4,318500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 15.027.777,20 | R$ 4,312906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 15.000.615,76 | R$ 4,305111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 14.967.144,35 | R$ 4,295505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 14.953.104,86 | R$ 4,291475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 14.909.388,02 | R$ 4,278929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 14.931.410,52 | R$ 4,285249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 14.925.069,59 | R$ 4,283429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 14.905.957,45 | R$ 4,277944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 14.902.780,17 | R$ 4,277032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 14.915.762,00 | R$ 4,280758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |