Patrimônio líquido
R$ 166.428.092,84
classe
R$ 166.428.092,84
R$ 12,68
08/09/2026
R$ 100.000,00
3
Dias úteis
82
8,08%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CONCÓRDIA HARVEST FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
10.788.023/0001-66
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
CONCORDIA GESTAO DE RECURSOS L
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CONCÓRDIA HARVEST FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
10.788.023/0001-66
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 09/09/2026, 10h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/09/2026 | R$ 166.428.092,84 | R$ 12,683754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 82 |
| 04/09/2026 | R$ 167.744.115,68 | R$ 12,784050 | R$ 168.000,00 | R$ 0,00 | 82 |
| 03/09/2026 | R$ 165.395.269,14 | R$ 12,617678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 82 |
| 02/09/2026 | R$ 168.013.905,14 | R$ 12,817448 | R$ 0,00 | R$ 1.039.532,99 | 82 |
| 01/09/2026 | R$ 167.830.315,52 | R$ 12,724712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 83 |
| 31/08/2026 | R$ 166.221.734,91 | R$ 12,602752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 83 |
| 28/08/2026 | R$ 163.641.876,63 | R$ 12,407150 | R$ 0,00 | R$ 301.372,30 | 83 |
| 27/08/2026 | R$ 165.854.750,08 | R$ 12,551811 | R$ 0,00 | R$ 1.594.621,45 | 84 |
| 26/08/2026 | R$ 167.477.283,22 | R$ 12,553903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 88 |
| 25/08/2026 | R$ 169.505.696,46 | R$ 12,705951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 88 |
| 24/08/2026 | R$ 166.563.777,76 | R$ 12,485428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 88 |
| 21/08/2026 | R$ 163.302.454,76 | R$ 12,240963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 88 |
| 20/08/2026 | R$ 162.254.157,24 | R$ 12,162384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 88 |
| 19/08/2026 | R$ 158.251.389,85 | R$ 11,862341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 88 |
| 18/08/2026 | R$ 157.634.696,77 | R$ 11,816114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 88 |
| 17/08/2026 | R$ 156.620.958,04 | R$ 11,740126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 88 |
| 14/08/2026 | R$ 154.919.383,09 | R$ 11,612578 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 | 88 |
| 13/08/2026 | R$ 154.697.839,54 | R$ 11,592230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 88 |
| 12/08/2026 | R$ 155.322.050,07 | R$ 11,639005 | R$ 0,00 | R$ 219.200,79 | 88 |
| 11/08/2026 | R$ 156.379.615,08 | R$ 11,701739 | R$ 0,00 | R$ 147.216,99 | 89 |
| 10/08/2026 | R$ 156.290.167,11 | R$ 11,684046 | R$ 0,00 | R$ 94.792,81 | 91 |
| 07/08/2026 | R$ 156.260.565,31 | R$ 11,674752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 92 |