Patrimônio líquido
R$ 156.290.167,11
classe
R$ 156.290.167,11
R$ 11,68
10/08/2026
R$ 100.000,00
3
Dias úteis
91
-0,20%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CONCÓRDIA HARVEST FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
10.788.023/0001-66
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
CONCORDIA GESTAO DE RECURSOS L
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CONCÓRDIA HARVEST FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
10.788.023/0001-66
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 11/08/2026, 11h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/08/2026 | R$ 156.290.167,11 | R$ 11,684046 | R$ 0,00 | R$ 94.792,81 | 91 |
| 07/08/2026 | R$ 156.260.565,31 | R$ 11,674752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 92 |
| 06/08/2026 | R$ 156.807.862,01 | R$ 11,715642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 92 |
| 05/08/2026 | R$ 156.276.288,96 | R$ 11,675927 | R$ 0,00 | R$ 300.000,00 | 92 |
| 04/08/2026 | R$ 157.178.537,23 | R$ 11,720837 | R$ 0,00 | R$ 95.812,62 | 92 |
| 03/08/2026 | R$ 159.283.732,19 | R$ 11,870585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 93 |
| 31/07/2026 | R$ 160.354.266,39 | R$ 11,950367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 93 |
| 30/07/2026 | R$ 160.812.455,12 | R$ 11,984513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 93 |
| 29/07/2026 | R$ 161.105.868,17 | R$ 12,006380 | R$ 0,00 | R$ 1.167.148,53 | 93 |
| 28/07/2026 | R$ 159.903.744,58 | R$ 11,831080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 94 |
| 27/07/2026 | R$ 159.479.372,09 | R$ 11,799681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 94 |
| 24/07/2026 | R$ 159.882.745,22 | R$ 11,829526 | R$ 0,00 | R$ 206.162,10 | 94 |
| 23/07/2026 | R$ 160.988.006,37 | R$ 11,895964 | R$ 0,00 | R$ 256.138,06 | 95 |
| 22/07/2026 | R$ 159.061.659,97 | R$ 11,734949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 96 |
| 21/07/2026 | R$ 158.676.414,22 | R$ 11,706527 | R$ 0,00 | R$ 56.917,14 | 96 |
| 20/07/2026 | R$ 161.213.854,81 | R$ 11,889465 | R$ 0,00 | R$ 376.042,93 | 97 |
| 17/07/2026 | R$ 159.808.022,27 | R$ 11,758358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 98 |
| 16/07/2026 | R$ 157.699.129,51 | R$ 11,603190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 98 |
| 15/07/2026 | R$ 156.212.228,46 | R$ 11,493786 | R$ 0,00 | R$ 700.000,00 | 98 |
| 14/07/2026 | R$ 157.939.194,26 | R$ 11,569011 | R$ 0,00 | R$ 404.800,27 | 98 |
| 13/07/2026 | R$ 158.622.446,61 | R$ 11,589356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 100 |
| 10/07/2026 | R$ 157.418.522,98 | R$ 11,501394 | R$ 0,00 | R$ 93.484,30 | 100 |