Patrimônio líquido
R$ 66.318.541,99
classe
R$ 66.318.541,99
R$ 7,10
20/08/2026
-
1
Dias
5
13,73%
Fundo/Casca
AZ QUEST MASTER FIF MULT - RESP LIMITADA
10.705.273/0001-95
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA.
Classe
AZ QUEST MASTER FIF MULT - RESP LIMITADA
10.705.273/0001-95
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 66.318.541,99 | R$ 7,104604 | R$ 1.000,03 | R$ 905.451,44 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 67.216.114,11 | R$ 7,103877 | R$ 0,00 | R$ 59.928,74 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 67.147.097,36 | R$ 7,090261 | R$ 5.250,00 | R$ 591.864,20 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 67.690.844,31 | R$ 7,085774 | R$ 10.142,84 | R$ 274.375,95 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 67.943.873,01 | R$ 7,084605 | R$ 11.800,00 | R$ 311.638,76 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 68.269.911,72 | R$ 7,087325 | R$ 0,00 | R$ 80.003,59 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 68.322.704,30 | R$ 7,084504 | R$ 506,54 | R$ 12.801,90 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 68.252.913,68 | R$ 7,075994 | R$ 700,00 | R$ 543.686,74 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 68.810.686,81 | R$ 7,077515 | R$ 45.000,00 | R$ 217.742,07 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 68.915.441,65 | R$ 7,070539 | R$ 2.500,00 | R$ 447.855,73 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 69.336.312,68 | R$ 7,068043 | R$ 800,00 | R$ 154.076,39 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 69.457.878,03 | R$ 7,064818 | R$ 0,00 | R$ 684.409,79 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 70.098.560,77 | R$ 7,060414 | R$ 0,00 | R$ 100.965,37 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 70.155.393,18 | R$ 7,055975 | R$ 2.000,00 | R$ 48.468,15 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 70.109.253,16 | R$ 7,046667 | R$ 272.000,00 | R$ 29.702,79 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 69.885.455,10 | R$ 7,048533 | R$ 20.000,00 | R$ 113.851,50 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 69.943.884,47 | R$ 7,044965 | R$ 11.070,00 | R$ 53.956,29 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 69.823.166,74 | R$ 7,028496 | R$ 4.000,00 | R$ 5.795.642,97 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 75.570.824,10 | R$ 7,024408 | R$ 68.839,75 | R$ 35.464,06 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 75.525.250,32 | R$ 7,023273 | R$ 50.000,00 | R$ 204.923,69 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 75.587.611,95 | R$ 7,014683 | R$ 1.000,00 | R$ 233.805,38 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 75.848.165,02 | R$ 7,017251 | R$ 0,00 | R$ 36.674,13 | 5 |