Fundos | ANBIMA Data

classe

BV SOBERANO RF REF DI FI

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO BAIXA GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

10.347.582/0001-30

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 3,24

24/02/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

12,85%

Estruturação da classe

BV SOBERANO RF REF DI FI

10.347.582/0001-30

FIF

TIVIO CAPITAL

BV SOBERANO RF REF DI FI

10.347.582/0001-30

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
24/02/2023	R$ 0,00	R$ 3,241928	R$ 24.369.965,72	R$ 875.805.245,90	0
23/02/2023	R$ 850.997.009,48	R$ 3,240259	R$ 18.191.229,17	R$ 20.001.772,00	21
22/02/2023	R$ 852.374.485,99	R$ 3,238614	R$ 19.380.401,27	R$ 20.001.283,33	21
17/02/2023	R$ 852.565.081,04	R$ 3,236980	R$ 31.027.540,20	R$ 30.000.000,00	21
16/02/2023	R$ 851.108.604,50	R$ 3,235349	R$ 16.487.805,15	R$ 20.000.000,00	21
15/02/2023	R$ 854.187.515,64	R$ 3,233709	R$ 28.260.215,04	R$ 25.300.000,00	21
14/02/2023	R$ 850.799.349,05	R$ 3,232083	R$ 19.708.019,77	R$ 20.747.386,71	21
13/02/2023	R$ 851.410.963,25	R$ 3,230460	R$ 18.411.181,07	R$ 20.000.006,62	21
10/02/2023	R$ 852.573.021,49	R$ 3,228844	R$ 33.489.196,35	R$ 20.000.000,00	22
09/02/2023	R$ 838.664.042,35	R$ 3,227229	R$ 19.245.068,54	R$ 20.128.000,00	22
08/02/2023	R$ 839.124.265,22	R$ 3,225604	R$ 19.693.018,91	R$ 20.670.000,00	22
07/02/2023	R$ 839.683.146,70	R$ 3,223999	R$ 33.159.713,91	R$ 20.116.418,85	22
06/02/2023	R$ 826.225.933,35	R$ 3,222384	R$ 9.632.778,10	R$ 23.440.909,52	23
03/02/2023	R$ 839.614.522,49	R$ 3,220775	R$ 38.042.890,59	R$ 20.000.000,00	23
02/02/2023	R$ 821.155.017,00	R$ 3,219142	R$ 22.131.903,06	R$ 40.000.000,00	23
01/02/2023	R$ 838.600.012,36	R$ 3,217518	R$ 20.632.279,84	R$ 20.000.000,00	23
31/01/2023	R$ 837.547.715,29	R$ 3,215906	R$ 27.290.756,16	R$ 20.000.000,00	23
30/01/2023	R$ 829.841.352,20	R$ 3,214296	R$ 21.480.280,79	R$ 20.000.000,00	23
27/01/2023	R$ 827.943.883,88	R$ 3,212677	R$ 20.911.647,46	R$ 20.000.000,00	23
26/01/2023	R$ 828.105.847,05	R$ 3,211052	R$ 18.509.564,14	R$ 20.001.377,30	23
25/01/2023	R$ 827.682.515,81	R$ 3,209411	R$ 17.095.392,01	R$ 30.000.000,00	23
24/01/2023	R$ 840.159.128,81	R$ 3,207777	R$ 19.692.651,75	R$ 20.000.000,00	23

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.