Patrimônio líquido
R$ 1.775.335.237,38
classe
R$ 1.775.335.237,38
R$ 5,43
20/08/2026
R$ 1.000,00
0
Dias úteis
16114
14,73%
Fundo/Casca
TIVIO BANKS CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV – RESP LIMITADA
10.347.493/0001-94
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
TIVIO CAPITAL
Classe
TIVIO BANKS CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV – RESP LIMITADA
10.347.493/0001-94
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.775.335.237,38 | R$ 5,426963 | R$ 3.991.713,82 | R$ 4.238.650,92 | 16114 |
| 19/08/2026 | R$ 1.774.670.744,02 | R$ 5,424178 | R$ 35.816.572,95 | R$ 4.774.278,23 | 16100 |
| 18/08/2026 | R$ 1.742.729.660,25 | R$ 5,421382 | R$ 8.273.086,48 | R$ 3.760.276,41 | 16085 |
| 17/08/2026 | R$ 1.737.297.494,35 | R$ 5,418514 | R$ 8.920.377,29 | R$ 3.452.706,76 | 16072 |
| 14/08/2026 | R$ 1.730.906.666,96 | R$ 5,415626 | R$ 5.426.988,91 | R$ 3.776.945,61 | 16070 |
| 13/08/2026 | R$ 1.728.363.177,12 | R$ 5,412828 | R$ 4.589.089,01 | R$ 2.232.006,96 | 16065 |
| 12/08/2026 | R$ 1.725.075.907,39 | R$ 5,409911 | R$ 6.173.960,41 | R$ 2.509.703,67 | 16056 |
| 11/08/2026 | R$ 1.720.521.722,25 | R$ 5,407114 | R$ 53.477.292,46 | R$ 12.087.255,54 | 16045 |
| 10/08/2026 | R$ 1.678.264.160,89 | R$ 5,404320 | R$ 4.365.643,98 | R$ 21.970.424,07 | 16035 |
| 07/08/2026 | R$ 1.694.991.602,27 | R$ 5,401524 | R$ 13.105.781,96 | R$ 18.066.790,26 | 16046 |
| 06/08/2026 | R$ 1.699.075.098,55 | R$ 5,398736 | R$ 3.615.539,17 | R$ 2.631.897,16 | 16016 |
| 05/08/2026 | R$ 1.697.183.705,37 | R$ 5,395850 | R$ 5.994.617,60 | R$ 5.744.740,56 | 16007 |
| 04/08/2026 | R$ 1.696.049.387,62 | R$ 5,393038 | R$ 5.444.141,79 | R$ 3.885.732,86 | 15989 |
| 03/08/2026 | R$ 1.693.602.087,25 | R$ 5,390209 | R$ 3.778.067,99 | R$ 9.592.148,18 | 15976 |
| 31/07/2026 | R$ 1.698.520.740,05 | R$ 5,387369 | R$ 3.116.048,81 | R$ 6.140.097,19 | 15958 |
| 30/07/2026 | R$ 1.700.637.063,23 | R$ 5,384495 | R$ 2.023.258,08 | R$ 3.114.398,64 | 15947 |
| 29/07/2026 | R$ 1.700.799.715,95 | R$ 5,381557 | R$ 3.294.920,07 | R$ 5.300.818,22 | 15952 |
| 28/07/2026 | R$ 1.701.908.931,72 | R$ 5,378723 | R$ 1.955.472,32 | R$ 16.812.090,19 | 15933 |
| 27/07/2026 | R$ 1.715.874.170,58 | R$ 5,375930 | R$ 2.616.854,24 | R$ 3.225.508,02 | 15930 |
| 24/07/2026 | R$ 1.715.580.667,95 | R$ 5,373105 | R$ 5.196.231,55 | R$ 2.501.051,42 | 15930 |
| 23/07/2026 | R$ 1.711.978.566,10 | R$ 5,370260 | R$ 3.430.446,85 | R$ 62.934.137,36 | 15924 |
| 22/07/2026 | R$ 1.770.507.923,50 | R$ 5,367306 | R$ 4.253.720,89 | R$ 4.357.476,20 | 15908 |