Patrimônio líquido
R$ 1.831.580.809,24
classe
R$ 1.831.580.809,24
R$ 5,54
21/10/2026
R$ 1.000,00
0
Dias úteis
16454
14,39%
Fundo/Casca
TIVIO BANKS CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV – RESP LIMITADA
10.347.493/0001-94
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
TIVIO CAPITAL
Classe
TIVIO BANKS CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV – RESP LIMITADA
10.347.493/0001-94
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/10/2026, 10h35
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2026 | R$ 1.831.580.809,24 | R$ 5,544941 | R$ 2.752.517,07 | R$ 4.931.243,03 | 16454 |
| 20/10/2026 | R$ 1.832.820.302,90 | R$ 5,542101 | R$ 6.526.529,06 | R$ 6.167.665,68 | 16459 |
| 19/10/2026 | R$ 1.831.526.986,56 | R$ 5,539275 | R$ 9.989.231,93 | R$ 3.705.853,47 | 16366 |
| 16/10/2026 | R$ 1.824.318.580,43 | R$ 5,536468 | R$ 3.626.065,73 | R$ 2.442.284,52 | 16366 |
| 15/10/2026 | R$ 1.822.207.879,99 | R$ 5,533653 | R$ 4.494.138,68 | R$ 18.730.202,85 | 16343 |
| 14/10/2026 | R$ 1.835.540.112,62 | R$ 5,530930 | R$ 8.289.045,17 | R$ 5.733.040,30 | 16322 |
| 13/10/2026 | R$ 1.832.056.070,00 | R$ 5,528129 | R$ 5.282.832,58 | R$ 2.747.529,63 | 16331 |
| 09/10/2026 | R$ 1.828.592.610,83 | R$ 5,525325 | R$ 8.389.185,19 | R$ 6.269.457,87 | 16335 |
| 08/10/2026 | R$ 1.825.537.907,09 | R$ 5,522496 | R$ 3.814.017,10 | R$ 12.464.339,60 | 16324 |
| 07/10/2026 | R$ 1.833.253.820,85 | R$ 5,519683 | R$ 5.889.723,66 | R$ 2.953.997,98 | 16306 |
| 06/10/2026 | R$ 1.829.382.489,25 | R$ 5,516861 | R$ 6.235.759,85 | R$ 2.618.023,64 | 16301 |
| 05/10/2026 | R$ 1.824.822.563,50 | R$ 5,514014 | R$ 5.271.840,40 | R$ 12.245.084,97 | 16286 |
| 02/10/2026 | R$ 1.830.869.223,64 | R$ 5,511225 | R$ 3.876.335,10 | R$ 5.397.272,91 | 16295 |
| 01/10/2026 | R$ 1.831.465.781,75 | R$ 5,508445 | R$ 8.742.772,44 | R$ 5.139.043,62 | 16281 |
| 30/09/2026 | R$ 1.826.931.618,96 | R$ 5,505641 | R$ 9.002.530,99 | R$ 10.602.040,33 | 16271 |
| 29/09/2026 | R$ 1.827.582.199,89 | R$ 5,502784 | R$ 3.173.778,86 | R$ 7.346.041,44 | 16232 |
| 28/09/2026 | R$ 1.830.834.731,45 | R$ 5,500021 | R$ 5.429.068,36 | R$ 4.389.219,36 | 16243 |
| 25/09/2026 | R$ 1.828.890.386,76 | R$ 5,497302 | R$ 3.524.478,98 | R$ 3.650.740,88 | 16252 |
| 24/09/2026 | R$ 1.828.100.444,41 | R$ 5,494548 | R$ 11.138.377,94 | R$ 5.173.732,24 | 16247 |
| 23/09/2026 | R$ 1.821.219.648,22 | R$ 5,491786 | R$ 3.564.709,56 | R$ 3.935.639,45 | 16241 |
| 22/09/2026 | R$ 1.820.673.779,57 | R$ 5,489022 | R$ 4.482.320,49 | R$ 4.077.092,75 | 16230 |
| 21/09/2026 | R$ 1.819.349.214,92 | R$ 5,486250 | R$ 3.369.489,81 | R$ 9.641.101,48 | 16225 |