Patrimônio líquido
R$ 1.830.869.223,64
classe
R$ 1.830.869.223,64
R$ 5,51
02/10/2026
R$ 1.000,00
0
Dias úteis
16295
14,52%
Fundo/Casca
TIVIO BANKS CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV – RESP LIMITADA
10.347.493/0001-94
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
TIVIO CAPITAL
Classe
TIVIO BANKS CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV – RESP LIMITADA
10.347.493/0001-94
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 11h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 1.830.869.223,64 | R$ 5,511225 | R$ 3.876.335,10 | R$ 5.397.272,91 | 16295 |
| 01/10/2026 | R$ 1.831.465.781,75 | R$ 5,508445 | R$ 8.742.772,44 | R$ 5.139.043,62 | 16281 |
| 30/09/2026 | R$ 1.826.931.618,96 | R$ 5,505641 | R$ 9.002.530,99 | R$ 10.602.040,33 | 16271 |
| 29/09/2026 | R$ 1.827.582.199,89 | R$ 5,502784 | R$ 3.173.778,86 | R$ 7.346.041,44 | 16232 |
| 28/09/2026 | R$ 1.830.834.731,45 | R$ 5,500021 | R$ 5.429.068,36 | R$ 4.389.219,36 | 16243 |
| 25/09/2026 | R$ 1.828.890.386,76 | R$ 5,497302 | R$ 3.524.478,98 | R$ 3.650.740,88 | 16252 |
| 24/09/2026 | R$ 1.828.100.444,41 | R$ 5,494548 | R$ 11.138.377,94 | R$ 5.173.732,24 | 16247 |
| 23/09/2026 | R$ 1.821.219.648,22 | R$ 5,491786 | R$ 3.564.709,56 | R$ 3.935.639,45 | 16241 |
| 22/09/2026 | R$ 1.820.673.779,57 | R$ 5,489022 | R$ 4.482.320,49 | R$ 4.077.092,75 | 16230 |
| 21/09/2026 | R$ 1.819.349.214,92 | R$ 5,486250 | R$ 3.369.489,81 | R$ 9.641.101,48 | 16225 |
| 18/09/2026 | R$ 1.824.694.117,46 | R$ 5,483465 | R$ 7.286.065,20 | R$ 8.376.546,29 | 16232 |
| 17/09/2026 | R$ 1.824.787.149,18 | R$ 5,480469 | R$ 2.503.885,77 | R$ 5.018.025,31 | 16224 |
| 16/09/2026 | R$ 1.826.353.862,43 | R$ 5,477627 | R$ 10.667.475,33 | R$ 2.547.399,51 | 16222 |
| 15/09/2026 | R$ 1.817.299.782,39 | R$ 5,474814 | R$ 3.839.125,86 | R$ 2.277.357,13 | 16215 |
| 14/09/2026 | R$ 1.814.803.299,87 | R$ 5,471995 | R$ 6.560.134,26 | R$ 3.935.958,36 | 16203 |
| 11/09/2026 | R$ 1.811.241.021,85 | R$ 5,469163 | R$ 4.648.044,59 | R$ 6.989.978,74 | 16177 |
| 10/09/2026 | R$ 1.812.652.846,74 | R$ 5,466358 | R$ 9.831.901,96 | R$ 4.291.589,58 | 16178 |
| 09/09/2026 | R$ 1.806.190.006,77 | R$ 5,463567 | R$ 8.884.433,99 | R$ 3.874.347,89 | 16161 |
| 08/09/2026 | R$ 1.800.235.649,90 | R$ 5,460703 | R$ 6.115.199,44 | R$ 4.537.698,45 | 16182 |
| 04/09/2026 | R$ 1.797.738.655,90 | R$ 5,457911 | R$ 7.485.185,92 | R$ 5.244.500,49 | 16186 |
| 03/09/2026 | R$ 1.794.571.503,39 | R$ 5,455095 | R$ 5.479.233,06 | R$ 5.845.331,58 | 16194 |
| 02/09/2026 | R$ 1.794.014.943,66 | R$ 5,452291 | R$ 13.027.383,84 | R$ 4.987.973,94 | 16176 |