Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 3,38
27/12/2023
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
5,53%
Fundo/Casca
ENDURANCE FI COTAS MULTI CRED PRIV
10.291.502/0001-72
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
DEX CAPITAL GESTAO DE RECURSOS
Classe
ENDURANCE FI COTAS MULTI CRED PRIV
10.291.502/0001-72
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/12/2023 | R$ 0,00 | R$ 3,375400 | R$ 0,00 | R$ 181.294,39 | 0 |
| 26/12/2023 | R$ 192.370,32 | R$ 3,581615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/12/2023 | R$ 192.311,63 | R$ 3,580523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/12/2023 | R$ 192.254,86 | R$ 3,579466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/12/2023 | R$ 192.203,96 | R$ 3,578518 | R$ 0,00 | R$ 14.009,53 | 1 |
| 19/12/2023 | R$ 206.150,06 | R$ 3,577417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/12/2023 | R$ 206.092,09 | R$ 3,576411 | R$ 0,00 | R$ 12.007,11 | 1 |
| 15/12/2023 | R$ 218.030,66 | R$ 3,575288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/12/2023 | R$ 217.963,28 | R$ 3,574183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/12/2023 | R$ 217.891,54 | R$ 3,573006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2023 | R$ 217.820,52 | R$ 3,571842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/12/2023 | R$ 217.758,67 | R$ 3,570827 | R$ 0,00 | R$ 21.007,53 | 1 |
| 08/12/2023 | R$ 238.682,55 | R$ 3,569576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/12/2023 | R$ 238.596,95 | R$ 3,568296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2023 | R$ 238.513,61 | R$ 3,567050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2023 | R$ 238.437,31 | R$ 3,565909 | R$ 0,00 | R$ 7.001,06 | 1 |
| 04/12/2023 | R$ 245.352,87 | R$ 3,564666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/12/2023 | R$ 245.281,30 | R$ 3,563627 | R$ 0,00 | R$ 32.001,79 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 277.179,65 | R$ 3,562297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2023 | R$ 279.391,30 | R$ 3,561011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2023 | R$ 279.293,51 | R$ 3,559764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/11/2023 | R$ 279.197,74 | R$ 3,558544 | R$ 0,00 | R$ 5.040,96 | 1 |