Fundos | ANBIMA Data

classe

MANDIN MULTIESTRAT FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

10.430.022/0001-45

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 37,73

10/06/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-48,41%

Estruturação da classe

MANDIN MULTIESTRAT FI MULT CRED PRIV IE

10.430.022/0001-45

FIF

OSLO DTVM S. A.

FRAM CAPITAL

MANDIN MULTIESTRAT FI MULT CRED PRIV IE

10.430.022/0001-45

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
10/06/2019	R$ 0,00	R$ 37,731773	R$ 0,00	R$ 2.923.611,83	0
07/06/2019	R$ 2.951.108,51	R$ 37,684627	R$ 0,00	R$ 0,00	3
06/06/2019	R$ 2.954.800,58	R$ 37,731773	R$ 0,00	R$ 0,00	3
05/06/2019	R$ 2.953.755,18	R$ 37,718424	R$ 0,00	R$ 0,00	3
04/06/2019	R$ 2.921.450,47	R$ 37,305904	R$ 0,00	R$ 0,00	3
03/06/2019	R$ 2.955.459,18	R$ 37,740183	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/05/2019	R$ 3.013.779,54	R$ 38,484914	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/05/2019	R$ 3.012.759,86	R$ 38,471893	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/05/2019	R$ 3.019.062,70	R$ 38,552378	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/05/2019	R$ 3.016.987,78	R$ 38,525882	R$ 0,00	R$ 0,00	3
27/05/2019	R$ 3.026.781,15	R$ 38,650940	R$ 0,00	R$ 0,00	3
24/05/2019	R$ 3.065.291,36	R$ 39,142702	R$ 0,00	R$ 0,00	3
23/05/2019	R$ 3.065.313,36	R$ 39,142983	R$ 0,00	R$ 0,00	3
22/05/2019	R$ 3.065.272,97	R$ 39,142467	R$ 0,00	R$ 0,00	3
21/05/2019	R$ 3.064.909,80	R$ 39,137830	R$ 0,00	R$ 0,00	3
20/05/2019	R$ 3.063.464,56	R$ 39,119374	R$ 0,00	R$ 0,00	3
17/05/2019	R$ 3.062.018,17	R$ 39,100904	R$ 0,00	R$ 0,00	3
16/05/2019	R$ 3.044.261,67	R$ 38,874160	R$ 0,00	R$ 0,00	3
15/05/2019	R$ 3.065.135,51	R$ 39,140712	R$ 0,00	R$ 0,00	3
14/05/2019	R$ 3.128.146,92	R$ 39,945346	R$ 0,00	R$ 0,00	3
13/05/2019	R$ 6.092.793,45	R$ 77,802848	R$ 0,00	R$ 0,00	3
10/05/2019	R$ 6.033.233,63	R$ 77,042290	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.