Fundos | ANBIMA Data

classe

FI MULTI CEREJEIRAS INVEST EXT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

09.613.219/0001-30

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,80

28/08/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

8,79%

Estruturação da classe

FI MULTI CEREJEIRAS INVEST EXT CRED PRIV

09.613.219/0001-30

FIF

BNY MELLON SERVICOS

JGP GESTAO PATRIMONIAL LTDA

FI MULTI CEREJEIRAS INVEST EXT CRED PRIV

09.613.219/0001-30

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/08/2019	R$ 0,00	R$ 2,800207	R$ 0,00	R$ 24.765.184,49	0
27/08/2019	R$ 24.770.400,99	R$ 2,800796	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/08/2019	R$ 24.755.718,56	R$ 2,799136	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/08/2019	R$ 24.804.425,16	R$ 2,804644	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/08/2019	R$ 24.835.355,87	R$ 2,808141	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/08/2019	R$ 24.851.330,04	R$ 2,809947	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/08/2019	R$ 24.827.368,21	R$ 2,807238	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/08/2019	R$ 24.853.726,96	R$ 2,810218	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/08/2019	R$ 24.886.694,67	R$ 2,813946	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/08/2019	R$ 24.854.530,11	R$ 2,810309	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/08/2019	R$ 24.939.650,68	R$ 2,819933	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/08/2019	R$ 25.001.685,89	R$ 2,826948	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/08/2019	R$ 24.989.429,42	R$ 2,825562	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/08/2019	R$ 25.054.622,05	R$ 2,832933	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/08/2019	R$ 25.036.653,99	R$ 2,830902	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/08/2019	R$ 24.971.662,27	R$ 2,823553	R$ 0,00	R$ 602.789,70	2
06/08/2019	R$ 25.536.625,89	R$ 2,819377	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/08/2019	R$ 25.463.487,36	R$ 2,811302	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/08/2019	R$ 25.550.956,52	R$ 2,820959	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/08/2019	R$ 25.526.890,36	R$ 2,818302	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/07/2019	R$ 25.456.785,03	R$ 2,810562	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/07/2019	R$ 25.497.128,55	R$ 2,815016	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.