Patrimônio líquido
R$ 4.387.425,65
classe
R$ 4.387.425,65
R$ 4,56
20/08/2026
R$ 20.000,00
1
Dias
2
13,24%
Fundo/Casca
PLATINUM CAPITAL EXCELLENCE FC FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
10.320.215/0001-43
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
PLATINUM EXOCORTEX
Classe
PLATINUM CAPITAL EXCELLENCE FC FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
10.320.215/0001-43
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 4.387.425,65 | R$ 4,558263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 4.385.318,83 | R$ 4,556075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 4.383.194,51 | R$ 4,553868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 4.381.170,94 | R$ 4,551765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 4.379.220,32 | R$ 4,549739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 4.377.267,00 | R$ 4,547709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 4.375.027,63 | R$ 4,545383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 4.372.703,40 | R$ 4,542968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 4.370.591,01 | R$ 4,540773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 4.368.649,48 | R$ 4,538756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 4.366.574,09 | R$ 4,536600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 4.364.411,62 | R$ 4,534353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 4.362.358,21 | R$ 4,532220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 4.360.165,74 | R$ 4,529942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 4.358.315,34 | R$ 4,528020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 4.356.053,60 | R$ 4,525670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 4.353.882,82 | R$ 4,523415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 4.351.877,26 | R$ 4,521331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 4.349.757,51 | R$ 4,519129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 4.347.647,91 | R$ 4,516937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 4.345.603,58 | R$ 4,514813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 4.343.519,23 | R$ 4,512647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |