Patrimônio líquido
R$ 4.350.835,02
classe
R$ 4.350.835,02
R$ 4,63
06/10/2026
R$ 20.000,00
1
Dias
2
13,13%
Fundo/Casca
PLATINUM CAPITAL EXCELLENCE FC FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
10.320.215/0001-43
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULO
Gestor
PLATINUM EXOCORTEX
Classe
PLATINUM CAPITAL EXCELLENCE FC FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
10.320.215/0001-43
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 07/10/2026, 09h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/10/2026 | R$ 4.350.835,02 | R$ 4,625536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/10/2026 | R$ 4.348.686,63 | R$ 4,623252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/10/2026 | R$ 4.346.855,61 | R$ 4,621305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/10/2026 | R$ 4.345.003,79 | R$ 4,619336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2026 | R$ 4.343.129,11 | R$ 4,617343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2026 | R$ 4.340.961,26 | R$ 4,615039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/09/2026 | R$ 4.339.023,07 | R$ 4,612978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/09/2026 | R$ 4.337.267,59 | R$ 4,611112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/09/2026 | R$ 4.335.462,66 | R$ 4,609193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/09/2026 | R$ 4.333.514,63 | R$ 4,607122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/09/2026 | R$ 4.331.580,23 | R$ 4,605065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/09/2026 | R$ 4.329.671,16 | R$ 4,603036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/09/2026 | R$ 4.327.718,21 | R$ 4,600959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/09/2026 | R$ 4.325.794,60 | R$ 4,598914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/09/2026 | R$ 4.323.755,95 | R$ 4,596747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/09/2026 | R$ 4.321.620,46 | R$ 4,594477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/09/2026 | R$ 4.319.871,68 | R$ 4,592617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/09/2026 | R$ 4.317.868,92 | R$ 4,590488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/09/2026 | R$ 4.315.568,23 | R$ 4,588042 | R$ 0,00 | R$ 100.520,19 | 2 |
| 09/09/2026 | R$ 4.414.070,71 | R$ 4,585946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/09/2026 | R$ 4.412.071,90 | R$ 4,583869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/09/2026 | R$ 4.409.986,69 | R$ 4,581703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |