Patrimônio líquido
R$ 4.372.067,30
classe
R$ 4.372.067,30
R$ 4,65
22/10/2026
R$ 20.000,00
1
Dias
2
13,01%
Fundo/Casca
PLATINUM CAPITAL EXCELLENCE FC FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
10.320.215/0001-43
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULO
Gestor
PLATINUM EXOCORTEX
Classe
PLATINUM CAPITAL EXCELLENCE FC FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
10.320.215/0001-43
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 23/10/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | R$ 4.372.067,30 | R$ 4,648109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/10/2026 | R$ 4.370.215,85 | R$ 4,646140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/10/2026 | R$ 4.368.250,95 | R$ 4,644051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/10/2026 | R$ 4.366.432,77 | R$ 4,642118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/10/2026 | R$ 4.364.473,49 | R$ 4,640035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/10/2026 | R$ 4.362.891,12 | R$ 4,638353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/10/2026 | R$ 4.360.991,33 | R$ 4,636333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/10/2026 | R$ 4.359.563,74 | R$ 4,634816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/10/2026 | R$ 4.356.829,92 | R$ 4,631909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/10/2026 | R$ 4.354.815,91 | R$ 4,629768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/10/2026 | R$ 4.352.947,76 | R$ 4,627782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/10/2026 | R$ 4.350.835,02 | R$ 4,625536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/10/2026 | R$ 4.348.686,63 | R$ 4,623252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/10/2026 | R$ 4.346.855,61 | R$ 4,621305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/10/2026 | R$ 4.345.003,79 | R$ 4,619336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2026 | R$ 4.343.129,11 | R$ 4,617343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2026 | R$ 4.340.961,26 | R$ 4,615039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/09/2026 | R$ 4.339.023,07 | R$ 4,612978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/09/2026 | R$ 4.337.267,59 | R$ 4,611112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/09/2026 | R$ 4.335.462,66 | R$ 4,609193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/09/2026 | R$ 4.333.514,63 | R$ 4,607122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/09/2026 | R$ 4.331.580,23 | R$ 4,605065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |