Patrimônio líquido
R$ 558.048.906,50
classe
R$ 558.048.906,50
R$ 7,41
21/08/2026
R$ 0,00
0
Dias
-
10,07%
Fundo/Casca
ATUARIAL BD BA CI RF – RESP LIMITADA
09.606.154/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
ATUARIAL BD BA CI RF – RESP LIMITADA
09.606.154/0001-04
ESG
Não
Benchmark
INPC
Atualizado: 21/08/2026, 06h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 558.048.906,50 | R$ 7,405954 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 557.966.316,87 | R$ 7,404858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 557.883.747,68 | R$ 7,403762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 557.869.883,04 | R$ 7,403578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 557.718.671,35 | R$ 7,401572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 557.572.864,58 | R$ 7,399637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 557.427.015,47 | R$ 7,397701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 557.281.314,17 | R$ 7,395767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 557.049.836,14 | R$ 7,392696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 556.908.754,50 | R$ 7,390823 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 556.770.710,62 | R$ 7,388951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 556.629.847,89 | R$ 7,387082 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 556.494.499,36 | R$ 7,385206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 556.353.190,61 | R$ 7,383331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 556.211.921,66 | R$ 7,381456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 556.070.692,64 | R$ 7,379582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 555.929.503,36 | R$ 7,377708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 556.192.916,11 | R$ 7,381204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 556.011.250,35 | R$ 7,378793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 555.829.646,64 | R$ 7,376383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 555.648.104,92 | R$ 7,373974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 555.466.625,17 | R$ 7,371565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |