Patrimônio líquido
R$ 69.093.040,94
classe
R$ 69.093.040,94
R$ 5,29
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
7,93%
Fundo/Casca
SAFRA FAIR CI MULT CRED PRIV
10.158.130/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Classe
SAFRA FAIR CI MULT CRED PRIV
10.158.130/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 69.093.040,94 | R$ 5,291110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 69.046.936,82 | R$ 5,287580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 68.858.187,31 | R$ 5,273125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 69.092.017,63 | R$ 5,291032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 69.052.257,27 | R$ 5,287987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 69.034.019,35 | R$ 5,286590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 69.059.233,86 | R$ 5,288521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 68.912.581,78 | R$ 5,277291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 68.967.814,34 | R$ 5,281521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 69.001.920,12 | R$ 5,284132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 68.830.485,68 | R$ 5,271004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 68.969.837,52 | R$ 5,281675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 68.787.452,90 | R$ 5,267709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 68.679.368,41 | R$ 5,259431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 68.443.559,42 | R$ 5,241373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 68.417.721,82 | R$ 5,239395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 68.104.358,64 | R$ 5,215398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 68.364.929,54 | R$ 5,235352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 68.395.042,90 | R$ 5,237658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 68.337.902,76 | R$ 5,233282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 68.449.551,73 | R$ 5,241832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 68.414.733,85 | R$ 5,239166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |