Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 4,44
14/08/2025
-
0
Dias
0
12,43%
Fundo/Casca
ICATU SEG SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
09.613.238/0001-67
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
ICATU SEG SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
09.613.238/0001-67
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 16/09/2025, 15h22
Razão social
09.613.238/0001-67
Nome do fundo
ICATU SEG SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
09.613.238/0001-67
Código ANBIMA fundo
F0000226610
Tipo do fundo
FIF
Status do fundo
ENCERRADO
Data de encerramento
14/08/2025
Moeda
BRL
Adaptado RCVM-175
S
Atualizado: 16/09/2025, 15h22
Razão social
09.613.238/0001-67
Nome da classe
ICATU SEG SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Código ANBIMA classe
C0000226610
Categoria ANBIMA
Previdência
Tipo ANBIMA
PREVIDÊNCIA RF DURAÇÃO BAIXA SOBERANO
Status da classe
ENCERRADO
Data inicio atividade da classe
10/03/2009
Data de encerramento
14/08/2025
Categoria CVM
Renda Fixa
Sufixo
NÃO SE APLICA
Fundo ESG Sim: Fundos de investimento sustentável, ou seja, que possuem engajamento e ativismo na pauta ESG como objetivo principal e levam o sufixo IS no nome. Relacionado: Fundos que integram questões ESG em sua gestão, mas não têm o investimento sustentável como objetivo principal. Não: Fundos que não integram questões ESG em sua gestão.
Não
Composição do fundo
CI
Benchmark
CDI
Foco de atuação
Não se Aplica
Investimento no exterior
Não se Aplica
Percentual permitido em investimento no exterior
0.00%
Crédito privado
N
Fundo alavancado
N
Forma de condomínio
Aberto
Responsabilidade limitada
S
Tributação perseguida
Previdenciário
Restrição de investimento
Exclusivo
Tipo de investidor
PROFISSIONAL
Cálculo da cota
Abertura
Aplicação automática
NA
Plano previdência
PGBL/VGBL
Atualizado: 30/09/2024, 00h00
Aplicação inicial mínima
Aplicação adicional mínima
Prazo para resgate
Dias
Prazo para emissão de cotas
0
Dias
Prazo para conversão do resgate
0
Dias
Carência inicial
0
Carência cíclica
0
Valor mínimo para resgate
-
Valor mínimo para permanência
-
Atualizado: 16/09/2025, 15h22
Taxa global
Inicio da vigência: 27/12/2022
Taxa global máxima
Início da vigência: 27/12/2022
Unidade da taxa global
Percentual
Perfil da taxa global
Fixa
Perfil da taxa de performance
-
Periodicidade da taxa de performance
-
Informações adicionais da taxa de performance
-
Taxa de entrada
Não se aplica
Taxa de saída
Não se aplica
Atualizado: 19/08/2026, 12h20
Administrador
00.066.670/0001-00
Gestor
68.622.174/0001-20
Atualizado: 16/09/2025, 15h22
Controlador
60.746.948/0001-12
Custodiante
60.746.948/0001-12
Distribuidor
BEM - DIST. DE TÍTUL
00.066.670/0001-00
Atualizado: 27/06/2025, 16h45