Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 4,44
14/08/2025
-
0
Dias
0
12,43%
Fundo/Casca
ICATU SEG SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
09.613.238/0001-67
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
ICATU SEG SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
09.613.238/0001-67
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 13/09/2025, 05h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/08/2025 | R$ 0,00 | R$ 4,440578 | R$ 0,00 | R$ 1.004.227,32 | 0 |
| 13/08/2025 | R$ 1.005.064,83 | R$ 4,444281 | R$ 0,00 | R$ 12.960.553,64 | 1 |
| 12/08/2025 | R$ 13.953.019,05 | R$ 4,440272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2025 | R$ 13.945.419,37 | R$ 4,437853 | R$ 0,00 | R$ 797.763,37 | 2 |
| 08/08/2025 | R$ 14.735.135,43 | R$ 4,435431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2025 | R$ 14.727.123,37 | R$ 4,433019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2025 | R$ 14.719.107,76 | R$ 4,430606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2025 | R$ 14.711.097,48 | R$ 4,428195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2025 | R$ 14.703.075,44 | R$ 4,425781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/08/2025 | R$ 14.695.080,34 | R$ 4,423374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2025 | R$ 14.687.066,11 | R$ 4,420962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2025 | R$ 14.679.081,73 | R$ 4,418558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2025 | R$ 14.671.100,07 | R$ 4,416156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2025 | R$ 14.663.118,60 | R$ 4,413753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/07/2025 | R$ 14.655.110,97 | R$ 4,411343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2025 | R$ 14.647.119,69 | R$ 4,408937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2025 | R$ 14.639.103,11 | R$ 4,406524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2025 | R$ 14.631.030,76 | R$ 4,404094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/07/2025 | R$ 14.622.981,62 | R$ 4,401671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/07/2025 | R$ 14.614.893,72 | R$ 4,399237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/07/2025 | R$ 14.606.833,30 | R$ 4,396811 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | 4 |
| 16/07/2025 | R$ 14.618.798,65 | R$ 4,394395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |