Patrimônio líquido
R$ 412.040.656,57
classe
R$ 412.040.656,57
R$ 334,70
21/08/2026
R$ 0,01
0
Dias
-
12,27%
Fundo/Casca
SANTANDER PREV FIX INVEST RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA
09.130.426/0001-34
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER PREV FIX INVEST RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA
09.130.426/0001-34
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 412.040.656,57 | R$ 334,698488 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 411.885.412,35 | R$ 334,572384 | R$ 0,00 | R$ 99.558,89 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 411.755.788,83 | R$ 334,386266 | R$ 0,00 | R$ 159.483,23 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 411.713.671,24 | R$ 334,222609 | R$ 210.218,03 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 411.302.926,78 | R$ 334,059742 | R$ 0,00 | R$ 178.505,60 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 411.354.530,51 | R$ 333,956717 | R$ 0,00 | R$ 184.734,74 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 411.380.062,88 | R$ 333,827527 | R$ 0,00 | R$ 128.123,40 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 411.325.583,94 | R$ 333,679395 | R$ 0,00 | R$ 273.367,24 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 411.477.656,36 | R$ 333,581062 | R$ 256.414,84 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 411.063.777,92 | R$ 333,453328 | R$ 0,00 | R$ 174.937,46 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 411.037.247,28 | R$ 333,289968 | R$ 0,00 | R$ 215.947,17 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 411.125.679,95 | R$ 333,186627 | R$ 68.694,62 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 410.848.224,65 | R$ 333,017414 | R$ 0,00 | R$ 975.527,87 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 411.664.693,55 | R$ 332,888792 | R$ 0,00 | R$ 175.463,26 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 411.582.788,34 | R$ 332,680762 | R$ 0,00 | R$ 93.740,74 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 411.474.933,00 | R$ 332,517850 | R$ 0,00 | R$ 169.817,39 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 411.411.317,25 | R$ 332,329287 | R$ 0,00 | R$ 14.941,13 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 411.199.681,03 | R$ 332,146270 | R$ 0,00 | R$ 206.393,63 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 411.154.419,52 | R$ 331,943097 | R$ 0,00 | R$ 246.571,10 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 411.153.961,26 | R$ 331,743779 | R$ 0,00 | R$ 14.925,42 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 410.846.713,56 | R$ 331,483840 | R$ 7.157,29 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 410.756.818,91 | R$ 331,417084 | R$ 0,00 | R$ 16.949,00 | 1 |