Fundos | ANBIMA Data

classe

BNP PARIBAS RADICE FIA

AÇÕES

AÇÕES ÍNDICE ATIVO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

08.702.629/0001-95

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 19,47

26/02/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 100,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

30,17%

Estruturação da classe

BNP PARIBAS RADICE FIA

08.702.629/0001-95

FIF

BANCO BNP PARIBAS

BNP PARIBAS ASSET MA

BNP PARIBAS RADICE FIA

08.702.629/0001-95

IBRX-50

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
26/02/2018	R$ 0,00	R$ 19,466057	R$ 0,00	R$ 22.244.138,42	0
23/02/2018	R$ 22.148.207,49	R$ 19,382107	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/02/2018	R$ 21.998.277,87	R$ 19,250902	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/02/2018	R$ 21.834.834,10	R$ 19,107871	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/02/2018	R$ 21.734.412,91	R$ 19,019991	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/02/2018	R$ 21.510.975,18	R$ 18,824459	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/02/2018	R$ 21.435.784,79	R$ 18,758659	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/02/2018	R$ 21.386.184,92	R$ 18,715254	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/02/2018	R$ 21.208.636,96	R$ 18,559880	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/02/2018	R$ 20.570.433,47	R$ 18,001382	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/02/2018	R$ 20.727.224,62	R$ 18,138591	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/02/2018	R$ 21.031.129,86	R$ 18,404542	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/02/2018	R$ 21.331.156,70	R$ 18,667098	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/02/2018	R$ 20.849.318,51	R$ 18,245437	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/02/2018	R$ 21.368.383,73	R$ 18,699676	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/02/2018	R$ 21.704.164,79	R$ 18,993521	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2018	R$ 21.566.278,14	R$ 18,872855	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/01/2018	R$ 21.496.791,11	R$ 18,812046	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/01/2018	R$ 21.589.837,38	R$ 18,893472	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/01/2018	R$ 21.774.283,65	R$ 19,054883	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/01/2018	R$ 21.267.311,97	R$ 18,611227	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/01/2018	R$ 21.267.137,12	R$ 18,611074	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.