Patrimônio líquido
R$ 32.051.251,35
classe
R$ 32.051.251,35
R$ 0,88
20/08/2026
R$ 500.000,00
-
Dias
1
15,73%
Fundo/Casca
UBS DOURO FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
10.295.490/0001-54
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS DOURO FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
10.295.490/0001-54
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 32.051.251,35 | R$ 0,884433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 32.039.252,91 | R$ 0,884102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 31.984.559,75 | R$ 0,882593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 32.101.425,22 | R$ 0,885818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 32.075.192,34 | R$ 0,885094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 32.051.492,82 | R$ 0,884440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 31.981.037,62 | R$ 0,882496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 31.928.091,68 | R$ 0,881035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 31.926.709,97 | R$ 0,880996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 31.959.652,16 | R$ 0,881905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 31.835.323,32 | R$ 0,878475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 31.895.357,01 | R$ 0,880131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 31.837.476,08 | R$ 0,878534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 31.649.805,97 | R$ 0,873355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 31.532.972,78 | R$ 0,870132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 31.472.311,35 | R$ 0,868458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 31.278.893,83 | R$ 0,863120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 31.441.420,03 | R$ 0,867605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 31.479.459,93 | R$ 0,868655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 31.466.374,79 | R$ 0,868294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 31.470.896,32 | R$ 0,868419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 31.521.091,93 | R$ 0,869804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |