Patrimônio líquido
R$ 39.340.247,16
classe
R$ 39.340.247,16
R$ 37,11
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
2
17,75%
Fundo/Casca
UBS ROSE FIF - MULT RESP LIMITADA
05.497.231/0001-76
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS ROSE FIF - MULT RESP LIMITADA
05.497.231/0001-76
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 39.340.247,16 | R$ 37,107140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 39.400.881,06 | R$ 37,164332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 39.188.443,52 | R$ 36,963953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 39.339.638,69 | R$ 37,106566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 39.360.828,98 | R$ 37,126553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 39.373.601,05 | R$ 37,138600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 39.291.624,33 | R$ 37,061277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 39.232.526,89 | R$ 37,005534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 39.368.769,88 | R$ 37,134043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 39.428.840,89 | R$ 37,190704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 39.308.145,73 | R$ 37,076860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 39.392.505,07 | R$ 37,156431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 39.330.148,04 | R$ 37,097614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 39.020.841,54 | R$ 36,805865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 38.798.709,60 | R$ 36,596342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 38.685.434,74 | R$ 36,489497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 38.310.751,13 | R$ 36,136082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 38.579.885,91 | R$ 36,389939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 38.545.639,65 | R$ 36,357637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 38.454.486,87 | R$ 36,271659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 38.476.349,31 | R$ 36,292280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 38.750.130,18 | R$ 36,550520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |