Fundos | ANBIMA Data

classe

BRADESCO FI RENDA FIXA PRATIGI

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

10.601.378/0001-02

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,39

28/02/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

3,31%

Estruturação da classe

BRADESCO FI RENDA FIXA PRATIGI

10.601.378/0001-02

FIF

BANCO BRADESCO S/A

BRADESCO ASSET

BRADESCO FI RENDA FIXA PRATIGI

10.601.378/0001-02

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/02/2019	R$ 0,00	R$ 2,388834	R$ 0,00	R$ 542.912,18	0
27/02/2019	R$ 548.346,65	R$ 2,412746	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/02/2019	R$ 548.353,12	R$ 2,412774	R$ 0,00	R$ 149,11	1
25/02/2019	R$ 548.509,19	R$ 2,412805	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/02/2019	R$ 548.520,51	R$ 2,412855	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/02/2019	R$ 548.547,49	R$ 2,412974	R$ 0,00	R$ 117.696,79	2
20/02/2019	R$ 666.227,66	R$ 2,412913	R$ 0,00	R$ 0,00	6
19/02/2019	R$ 666.211,55	R$ 2,412855	R$ 0,00	R$ 0,00	6
18/02/2019	R$ 666.195,50	R$ 2,412797	R$ 0,00	R$ 0,00	6
15/02/2019	R$ 666.176,90	R$ 2,412729	R$ 0,00	R$ 0,00	6
14/02/2019	R$ 666.036,58	R$ 2,412221	R$ 0,00	R$ 0,00	6
13/02/2019	R$ 666.018,08	R$ 2,412154	R$ 0,00	R$ 0,00	6
12/02/2019	R$ 666.013,08	R$ 2,412136	R$ 0,00	R$ 0,00	6
11/02/2019	R$ 666.005,00	R$ 2,412107	R$ 0,00	R$ 0,00	6
08/02/2019	R$ 665.996,95	R$ 2,412078	R$ 0,00	R$ 0,00	6
07/02/2019	R$ 665.988,46	R$ 2,412047	R$ 0,00	R$ 0,00	6
06/02/2019	R$ 665.978,51	R$ 2,412011	R$ 0,00	R$ 0,00	6
05/02/2019	R$ 665.968,57	R$ 2,411975	R$ 0,00	R$ 73.768,38	6
04/02/2019	R$ 739.709,32	R$ 2,411885	R$ 0,00	R$ 11.508,38	7
01/02/2019	R$ 751.186,94	R$ 2,411786	R$ 0,00	R$ 4.503,25	7
31/01/2019	R$ 755.658,78	R$ 2,411686	R$ 0,00	R$ 0,00	7
30/01/2019	R$ 755.669,83	R$ 2,411721	R$ 0,00	R$ 0,00	7

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.