Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 3,08
13/09/2019
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
10,05%
Fundo/Casca
CSHG GIPSY FIC FI MULT - CRED PRIV IE
10.277.959/0001-22
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG GIPSY FIC FI MULT - CRED PRIV IE
10.277.959/0001-22
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/09/2019 | R$ 0,00 | R$ 3,077332 | R$ 0,00 | R$ 4.331.545,06 | 0 |
| 12/09/2019 | R$ 4.336.870,68 | R$ 3,081116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/09/2019 | R$ 4.336.378,01 | R$ 3,080766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/09/2019 | R$ 4.335.601,88 | R$ 3,080214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/09/2019 | R$ 4.334.825,34 | R$ 3,079663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/09/2019 | R$ 4.334.050,59 | R$ 3,079112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/09/2019 | R$ 4.333.267,86 | R$ 3,078556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/09/2019 | R$ 4.331.484,04 | R$ 3,077289 | R$ 0,00 | R$ 4.833.252,64 | 2 |
| 03/09/2019 | R$ 9.163.296,06 | R$ 3,076805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/09/2019 | R$ 9.161.596,01 | R$ 3,076234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/08/2019 | R$ 9.166.667,80 | R$ 3,077937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/08/2019 | R$ 9.157.279,53 | R$ 3,074785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/08/2019 | R$ 9.150.178,81 | R$ 3,072401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/08/2019 | R$ 9.151.177,60 | R$ 3,072736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/08/2019 | R$ 9.150.080,42 | R$ 3,072368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/08/2019 | R$ 9.156.810,96 | R$ 3,074627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/08/2019 | R$ 9.163.509,66 | R$ 3,076877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/08/2019 | R$ 9.166.345,44 | R$ 3,077829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/08/2019 | R$ 9.157.227,00 | R$ 3,074767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2019 | R$ 9.156.926,50 | R$ 3,074666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/08/2019 | R$ 9.157.739,06 | R$ 3,074939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/08/2019 | R$ 9.151.624,92 | R$ 3,072886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |