Patrimônio líquido
R$ 143.022.448,29
classe
R$ 143.022.448,29
R$ 7,14
19/08/2026
-
1
Dias úteis
1
-3,77%
Fundo/Casca
PORTO CERVO FI MULT CRED PRIV
10.277.973/0001-26
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Classe
PORTO CERVO FI MULT CRED PRIV
10.277.973/0001-26
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 143.022.448,29 | R$ 7,141434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 144.295.818,03 | R$ 7,205016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 143.806.207,76 | R$ 7,180569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 144.454.440,58 | R$ 7,212936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 143.479.187,10 | R$ 7,164240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 142.730.941,27 | R$ 7,126878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 142.954.925,20 | R$ 7,138062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 141.367.786,04 | R$ 7,058813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 140.668.598,41 | R$ 7,023901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 141.002.905,75 | R$ 7,040593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 141.665.855,00 | R$ 7,073696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 141.996.977,49 | R$ 7,090230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 140.477.155,97 | R$ 7,014342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 139.888.798,49 | R$ 6,984964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 139.630.989,96 | R$ 6,972091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 140.265.141,71 | R$ 7,003755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 141.325.529,54 | R$ 7,056703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 141.093.138,01 | R$ 7,045099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 139.928.498,79 | R$ 6,986946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 140.137.514,37 | R$ 6,997382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 139.127.803,18 | R$ 6,946965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 139.671.746,65 | R$ 6,974126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |