Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 370,98
07/04/2022
R$ 50.000,00
1
Dias
0
0,48%
Fundo/Casca
MAUA ABSOLUTO MASTER FI MULT
08.771.653/0001-86
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
JIVE HIGH YIELD GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Classe
MAUA ABSOLUTO MASTER FI MULT
08.771.653/0001-86
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/04/2022 | R$ 0,00 | R$ 370,978629 | R$ 0,00 | R$ 598.476,97 | 0 |
| 06/04/2022 | R$ 621.059,30 | R$ 384,976761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/04/2022 | R$ 620.877,11 | R$ 384,863829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/04/2022 | R$ 620.668,28 | R$ 384,734380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/04/2022 | R$ 620.446,66 | R$ 384,597003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2022 | R$ 620.224,92 | R$ 384,459550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/03/2022 | R$ 619.995,62 | R$ 384,317419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/03/2022 | R$ 619.762,30 | R$ 384,172790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2022 | R$ 619.517,60 | R$ 384,021108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/03/2022 | R$ 619.279,80 | R$ 383,873698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/03/2022 | R$ 619.046,70 | R$ 383,729206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/03/2022 | R$ 618.804,31 | R$ 383,578958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/03/2022 | R$ 618.561,36 | R$ 383,428359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/03/2022 | R$ 618.327,94 | R$ 383,283669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2022 | R$ 618.089,26 | R$ 383,135719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/03/2022 | R$ 617.854,66 | R$ 382,990295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/03/2022 | R$ 617.641,52 | R$ 382,858178 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | 1 |
| 15/03/2022 | R$ 627.426,80 | R$ 382,727201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/03/2022 | R$ 627.200,10 | R$ 382,588912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2022 | R$ 626.972,81 | R$ 382,450267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/03/2022 | R$ 626.741,74 | R$ 382,309314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/03/2022 | R$ 626.524,03 | R$ 382,176513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |