Fundos | ANBIMA Data

classe

INVESTCENTER KINEA SISTEMÁTIC MULT FICFI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

09.488.331/0001-97

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 23,61

27/02/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 10.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

1952

Rentabilidade 12m

8,53%

Estruturação da classe

INVESTCENTER KINEA SISTEMÁTIC MULT FICFI

09.488.331/0001-97

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

INVESTCENTER KINEA SISTEMÁTIC MULT FICFI

09.488.331/0001-97

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/02/2018	R$ 0,00	R$ 23,610000	R$ 0,00	R$ 77.344.500,43	1952
26/02/2018	R$ 77.336.906,23	R$ 23,600000	R$ 0,00	R$ 364.005,62	1952
23/02/2018	R$ 77.686.302,42	R$ 23,599317	R$ 0,00	R$ 136.872,88	1954
22/02/2018	R$ 77.808.575,97	R$ 23,594890	R$ 0,00	R$ 0,00	1955
21/02/2018	R$ 77.793.928,95	R$ 23,590448	R$ 0,00	R$ 116.654,14	1955
20/02/2018	R$ 77.915.910,06	R$ 23,592061	R$ 0,00	R$ 10.264,18	1957
19/02/2018	R$ 77.895.043,25	R$ 23,582636	R$ 0,00	R$ 278.491,40	1959
16/02/2018	R$ 78.183.507,42	R$ 23,585645	R$ 106.600,00	R$ 295.348,62	1963
15/02/2018	R$ 78.367.136,74	R$ 23,584104	R$ 147.920,00	R$ 228.822,62	1963
14/02/2018	R$ 78.493.940,99	R$ 23,597903	R$ 0,00	R$ 52.152,10	1965
09/02/2018	R$ 78.479.448,08	R$ 23,577881	R$ 148.328,44	R$ 228.173,14	1967
08/02/2018	R$ 78.409.603,70	R$ 23,532955	R$ 7.500,00	R$ 287.536,79	1969
07/02/2018	R$ 79.015.739,26	R$ 23,630478	R$ 35.000,00	R$ 223.807,16	1971
06/02/2018	R$ 79.251.300,90	R$ 23,644427	R$ 118.680,00	R$ 150.452,34	1976
05/02/2018	R$ 79.099.558,01	R$ 23,589698	R$ 168.368,83	R$ 377.607,94	1976
02/02/2018	R$ 79.588.942,73	R$ 23,673025	R$ 151.992,34	R$ 0,00	1969
01/02/2018	R$ 79.651.397,39	R$ 23,736932	R$ 6.200,00	R$ 181.943,73	1969
31/01/2018	R$ 79.676.081,79	R$ 23,692014	R$ 63.933,32	R$ 24.513,78	1971
30/01/2018	R$ 79.732.139,32	R$ 23,720419	R$ 194.510,00	R$ 1.502.453,52	1971
29/01/2018	R$ 81.111.060,66	R$ 23,741194	R$ 155.000,00	R$ 201.250,93	1970
26/01/2018	R$ 81.075.823,35	R$ 23,717356	R$ 21.000,00	R$ 85.369,42	1973
25/01/2018	R$ 80.806.284,37	R$ 23,619754	R$ 0,00	R$ 35.878,96	1974

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.