Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,97
27/07/2022
R$ 5.000,00
1
Dias
0
-0,21%
Fundo/Casca
CSHG MAPPA FC FI MULT
10.277.970/0001-92
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG MAPPA FC FI MULT
10.277.970/0001-92
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/07/2022 | R$ 0,00 | R$ 2,968897 | R$ 0,00 | R$ 3.243.226,17 | 0 |
| 26/07/2022 | R$ 3.226.685,30 | R$ 2,953755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/07/2022 | R$ 3.234.683,43 | R$ 2,961077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2022 | R$ 3.237.825,68 | R$ 2,963953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2022 | R$ 3.249.357,04 | R$ 2,974509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/07/2022 | R$ 3.245.911,27 | R$ 2,971355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/07/2022 | R$ 3.232.669,76 | R$ 2,959234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/07/2022 | R$ 3.213.698,51 | R$ 2,941867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/07/2022 | R$ 3.212.792,77 | R$ 2,941038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/07/2022 | R$ 3.201.210,94 | R$ 2,930436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/07/2022 | R$ 3.204.291,93 | R$ 2,933256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/07/2022 | R$ 3.207.602,45 | R$ 2,936287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/07/2022 | R$ 3.218.914,16 | R$ 2,946641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/07/2022 | R$ 3.240.461,41 | R$ 2,966366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/07/2022 | R$ 3.234.408,09 | R$ 2,960825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/07/2022 | R$ 3.212.963,25 | R$ 2,941194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/07/2022 | R$ 3.199.576,67 | R$ 2,928940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/07/2022 | R$ 3.206.384,68 | R$ 2,935172 | R$ 0,00 | R$ 250.000,00 | 2 |
| 01/07/2022 | R$ 3.462.363,30 | R$ 2,940249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2022 | R$ 3.472.651,80 | R$ 2,948986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/06/2022 | R$ 3.489.117,14 | R$ 2,962968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/06/2022 | R$ 3.495.154,18 | R$ 2,968095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |