Fundos | ANBIMA Data

classe

BB AÇÕES 22 FI

AÇÕES

AÇÕES ÍNDICE ATIVO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

09.275.575/0001-91

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,37

06/11/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 0,01

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

19,01%

Estruturação da classe

BB AÇÕES 22 FI

09.275.575/0001-91

FIF

BB ASSET MANAGEMENT

BB AÇÕES 22 FI

09.275.575/0001-91

IBRX-50

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
06/11/2019	R$ 0,00	R$ 1,373790	R$ 0,00	R$ 802.021,47	0
05/11/2019	R$ 801.872,78	R$ 1,373536	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/11/2019	R$ 803.580,44	R$ 1,376461	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/11/2019	R$ 803.514,25	R$ 1,376347	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/10/2019	R$ 805.414,49	R$ 1,379602	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/10/2019	R$ 812.647,08	R$ 1,391991	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/10/2019	R$ 812.662,62	R$ 1,392018	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/10/2019	R$ 812.280,01	R$ 1,391362	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/10/2019	R$ 812.295,62	R$ 1,391389	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/10/2019	R$ 812.464,80	R$ 1,391679	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/10/2019	R$ 812.402,65	R$ 1,391573	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/10/2019	R$ 812.351,37	R$ 1,391485	R$ 0,00	R$ 18.500.000,00	1
21/10/2019	R$ 19.051.311,67	R$ 1,372676	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/10/2019	R$ 18.822.525,57	R$ 1,356192	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/10/2019	R$ 18.864.186,71	R$ 1,359194	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/10/2019	R$ 18.935.209,45	R$ 1,364311	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/10/2019	R$ 18.764.921,17	R$ 1,352041	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/10/2019	R$ 18.724.893,98	R$ 1,349157	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/10/2019	R$ 18.646.363,81	R$ 1,343499	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/10/2019	R$ 18.304.727,23	R$ 1,318884	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/10/2019	R$ 18.165.863,51	R$ 1,308878	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/10/2019	R$ 17.927.245,50	R$ 1,291686	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.