Fundos | ANBIMA Data

classe

SULAMERICA TI II PREV FI MULT CRED PRIV

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

10.383.751/0001-98

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 30,12

05/11/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 50,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

3,81%

Estruturação da classe

SULAMERICA TI II PREV FI MULT CRED PRIV

10.383.751/0001-98

FIF

SULAMERICA INVESTIMENTOS

SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA

SULAMERICA TI II PREV FI MULT CRED PRIV

10.383.751/0001-98

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
05/11/2021	R$ 0,00	R$ 30,123733	R$ 0,00	R$ 6.293.724,23	0
04/11/2021	R$ 6.293.944,34	R$ 30,124787	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/11/2021	R$ 6.291.992,63	R$ 30,115445	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/11/2021	R$ 6.290.162,02	R$ 30,106683	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/10/2021	R$ 6.288.147,05	R$ 30,097039	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/10/2021	R$ 6.285.768,29	R$ 30,085653	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/10/2021	R$ 6.284.144,31	R$ 30,077881	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/10/2021	R$ 6.282.676,10	R$ 30,070853	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/10/2021	R$ 6.281.102,67	R$ 30,063322	R$ 23.541,99	R$ 0,00	1
22/10/2021	R$ 6.256.266,46	R$ 30,057104	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/10/2021	R$ 6.254.854,60	R$ 30,050321	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/10/2021	R$ 6.253.505,17	R$ 30,043838	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/10/2021	R$ 6.252.236,54	R$ 30,037743	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/10/2021	R$ 6.250.533,97	R$ 30,029564	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/10/2021	R$ 6.248.484,57	R$ 30,019718	R$ 0,00	R$ 1.660.414,67	1
14/10/2021	R$ 7.906.979,68	R$ 30,012432	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/10/2021	R$ 7.904.937,98	R$ 30,004682	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/10/2021	R$ 7.902.514,47	R$ 29,995483	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/10/2021	R$ 7.900.437,90	R$ 29,987601	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/10/2021	R$ 7.898.109,21	R$ 29,978762	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/10/2021	R$ 7.896.247,99	R$ 29,971698	R$ 0,00	R$ 7.600,00	1
05/10/2021	R$ 7.901.086,33	R$ 29,961225	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.