Patrimônio líquido
R$ 651.529.084,74
classe
R$ 651.529.084,74
R$ 5,05
20/08/2026
-
0
Dias úteis
1
14,88%
Fundo/Casca
CAIXA CEDAE RJ CIC DE CLASSE DE FIF RF CRÉD PRIV LP - RESP LIMITADA
09.181.340/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA CEDAE RJ CIC DE CLASSE DE FIF RF CRÉD PRIV LP - RESP LIMITADA
09.181.340/0001-30
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/08/2026, 03h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 651.529.084,74 | R$ 5,051153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 651.186.412,76 | R$ 5,048496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 650.831.315,22 | R$ 5,045744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 650.478.768,10 | R$ 5,043010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 650.142.426,56 | R$ 5,040403 | R$ 1.359.268,24 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 648.425.137,18 | R$ 5,037621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 648.071.841,17 | R$ 5,034876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 647.698.556,66 | R$ 5,031976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 647.351.500,77 | R$ 5,029280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 646.995.885,32 | R$ 5,026517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 646.671.279,92 | R$ 5,023996 | R$ 1.796.510,29 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 644.527.367,47 | R$ 5,021289 | R$ 17.161,66 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 644.137.835,49 | R$ 5,018388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 643.792.406,59 | R$ 5,015697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 643.453.068,60 | R$ 5,013053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 643.109.351,08 | R$ 5,010375 | R$ 0,00 | R$ 10.000.000,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 652.742.624,05 | R$ 5,007562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 652.381.981,09 | R$ 5,004795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 652.037.288,81 | R$ 5,002151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 651.695.898,55 | R$ 4,999532 | R$ 1.163.037,69 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 650.186.494,67 | R$ 4,996870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 649.840.720,13 | R$ 4,994212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |