Patrimônio líquido
R$ 2.339.002.173,80
classe
R$ 2.339.002.173,80
R$ 11,11
20/08/2026
-
2
Dias úteis
16
15,40%
Fundo/Casca
OPPORTUNITY TOTAL MASTER FIF MULT - RESP LIMITADA
09.720.828/0001-99
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
OPPORTUNITY GESTÃO DE INVESTIMENTOS
Classe
OPPORTUNITY TOTAL MASTER FIF MULT - RESP LIMITADA
09.720.828/0001-99
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 2.339.002.173,80 | R$ 11,108209 | R$ 3.815.000,00 | R$ 6.530.742,08 | 16 |
| 19/08/2026 | R$ 2.342.175.503,90 | R$ 11,110379 | R$ 7.788,37 | R$ 1.586.210,46 | 18 |
| 18/08/2026 | R$ 2.338.867.238,66 | R$ 11,087215 | R$ 1.281,73 | R$ 4.837.300,04 | 18 |
| 17/08/2026 | R$ 2.351.197.763,31 | R$ 11,122668 | R$ 0,00 | R$ 249.792,72 | 18 |
| 14/08/2026 | R$ 2.347.957.318,17 | R$ 11,106159 | R$ 5.000,00 | R$ 270.740,48 | 16 |
| 13/08/2026 | R$ 2.351.232.225,34 | R$ 11,120391 | R$ 0,00 | R$ 106.963,00 | 16 |
| 12/08/2026 | R$ 2.347.522.299,55 | R$ 11,102340 | R$ 0,00 | R$ 32.523,93 | 16 |
| 11/08/2026 | R$ 2.352.130.698,62 | R$ 11,123980 | R$ 0,00 | R$ 1.680.882,35 | 16 |
| 10/08/2026 | R$ 2.355.567.061,87 | R$ 11,132277 | R$ 2.500,00 | R$ 66.007,71 | 16 |
| 07/08/2026 | R$ 2.362.171.160,64 | R$ 11,163186 | R$ 1.574,97 | R$ 708.506,17 | 16 |
| 06/08/2026 | R$ 2.355.611.998,63 | R$ 11,128858 | R$ 16.500.163,58 | R$ 16.407.100,70 | 16 |
| 05/08/2026 | R$ 2.356.161.353,30 | R$ 11,131894 | R$ 0,00 | R$ 250.946,52 | 17 |
| 04/08/2026 | R$ 2.356.105.473,35 | R$ 11,130444 | R$ 5.206.200,00 | R$ 5.474.580,49 | 17 |
| 03/08/2026 | R$ 2.349.891.036,73 | R$ 11,099822 | R$ 2.500,00 | R$ 72.675,29 | 19 |
| 31/07/2026 | R$ 2.339.417.773,65 | R$ 11,050021 | R$ 5.000,00 | R$ 72.698,33 | 19 |
| 30/07/2026 | R$ 2.335.004.239,76 | R$ 11,028855 | R$ 2.500,00 | R$ 88.162,30 | 19 |
| 29/07/2026 | R$ 2.320.599.537,69 | R$ 10,960416 | R$ 7.500,00 | R$ 104.625,08 | 19 |
| 28/07/2026 | R$ 2.340.044.200,22 | R$ 11,051792 | R$ 0,00 | R$ 675.674,56 | 19 |
| 27/07/2026 | R$ 2.343.265.654,77 | R$ 11,063812 | R$ 11.200,00 | R$ 114.248,86 | 19 |
| 24/07/2026 | R$ 2.337.892.524,71 | R$ 11,037957 | R$ 0,00 | R$ 180.039,75 | 19 |
| 23/07/2026 | R$ 2.333.153.832,32 | R$ 11,014736 | R$ 0,00 | R$ 158.575,60 | 19 |
| 22/07/2026 | R$ 2.343.490.037,00 | R$ 11,062781 | R$ 13.000,00 | R$ 54.991,87 | 19 |