Fundos | ANBIMA Data

classe

FI TURMALINA RENDA FIXA SOBERANO

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE SOBERANO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

09.620.232/0001-17

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,25

12/04/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

12,15%

Estruturação da classe

FI TURMALINA RENDA FIXA SOBERANO

09.620.232/0001-17

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

TIVIO CAPITAL

FI TURMALINA RENDA FIXA SOBERANO

09.620.232/0001-17

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
12/04/2024	R$ 0,00	R$ 2,248778	R$ 0,00	R$ 119.512.081,16	0
11/04/2024	R$ 119.497.870,74	R$ 2,248510	R$ 0,00	R$ 0,00	3
10/04/2024	R$ 119.451.798,09	R$ 2,247643	R$ 0,00	R$ 0,00	3
09/04/2024	R$ 119.403.664,13	R$ 2,246737	R$ 0,00	R$ 0,00	3
08/04/2024	R$ 119.357.513,33	R$ 2,245869	R$ 0,00	R$ 0,00	3
05/04/2024	R$ 119.303.575,97	R$ 2,244854	R$ 0,00	R$ 0,00	3
04/04/2024	R$ 119.268.676,15	R$ 2,244198	R$ 0,00	R$ 0,00	3
03/04/2024	R$ 119.221.883,27	R$ 2,243317	R$ 0,00	R$ 0,00	3
02/04/2024	R$ 119.176.994,25	R$ 2,242472	R$ 0,00	R$ 0,00	3
01/04/2024	R$ 119.130.639,08	R$ 2,241600	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/03/2024	R$ 119.079.684,86	R$ 2,240641	R$ 0,00	R$ 0,00	3
27/03/2024	R$ 119.032.566,08	R$ 2,239755	R$ 0,00	R$ 0,00	3
26/03/2024	R$ 118.985.935,72	R$ 2,238877	R$ 0,00	R$ 0,00	3
25/03/2024	R$ 118.943.754,25	R$ 2,238084	R$ 0,00	R$ 76.202.233,32	3
22/03/2024	R$ 195.071.615,37	R$ 2,237231	R$ 0,00	R$ 0,00	5
21/03/2024	R$ 194.994.483,26	R$ 2,236346	R$ 0,00	R$ 0,00	5
20/03/2024	R$ 194.914.105,65	R$ 2,235424	R$ 70.316,51	R$ 2.000,00	5
19/03/2024	R$ 194.766.428,99	R$ 2,234514	R$ 0,00	R$ 0,00	5
18/03/2024	R$ 194.688.026,83	R$ 2,233614	R$ 0,00	R$ 0,00	5
15/03/2024	R$ 194.609.212,89	R$ 2,232710	R$ 3.558.113,19	R$ 0,00	5
14/03/2024	R$ 190.975.347,36	R$ 2,231825	R$ 63.200,00	R$ 0,00	5
13/03/2024	R$ 190.834.900,58	R$ 2,230922	R$ 0,00	R$ 0,00	5

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.