Fundos | ANBIMA Data

classe

FI EM COTAS FI LP RF PREV CRED PRIV

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO ALTA CRÉDITO LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

09.586.955/0001-47

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,79

21/05/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

902

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-27,71%

Estruturação da classe

FI EM COTAS FI LP RF PREV CRED PRIV

09.586.955/0001-47

FIF

GRADUAL CCTVM S/A

FI EM COTAS FI LP RF PREV CRED PRIV

09.586.955/0001-47

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
21/05/2018	R$ 0,00	R$ 0,789580	R$ 0,00	R$ 10.590.723,91	3
18/05/2018	R$ 10.590.723,91	R$ 0,789580	R$ 0,00	R$ 0,00	3
17/05/2018	R$ 10.591.488,02	R$ 0,789637	R$ 0,00	R$ 0,00	3
16/05/2018	R$ 10.592.739,72	R$ 0,789730	R$ 0,00	R$ 0,00	3
15/05/2018	R$ 10.596.724,71	R$ 0,790027	R$ 0,00	R$ 0,00	3
14/05/2018	R$ 10.597.725,26	R$ 0,790102	R$ 0,00	R$ 0,00	3
11/05/2018	R$ 10.598.740,55	R$ 0,790178	R$ 0,00	R$ 0,00	3
10/05/2018	R$ 10.601.105,99	R$ 0,790354	R$ 0,00	R$ 0,00	3
09/05/2018	R$ 10.602.312,75	R$ 0,790444	R$ 0,00	R$ 0,00	3
08/05/2018	R$ 10.603.327,44	R$ 0,790520	R$ 0,00	R$ 0,00	3
07/05/2018	R$ 10.604.371,67	R$ 0,790598	R$ 0,00	R$ 0,00	3
04/05/2018	R$ 10.605.386,38	R$ 0,790673	R$ 0,00	R$ 0,00	3
03/05/2018	R$ 10.609.134,17	R$ 0,790953	R$ 0,00	R$ 0,00	3
02/05/2018	R$ 10.611.148,82	R$ 0,791102	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/04/2018	R$ 10.611.148,85	R$ 0,791103	R$ 0,00	R$ 0,00	3
27/04/2018	R$ 10.611.735,21	R$ 0,791147	R$ 0,00	R$ 0,00	3
26/04/2018	R$ 10.613.149,45	R$ 0,791252	R$ 0,00	R$ 0,00	3
25/04/2018	R$ 10.616.804,92	R$ 0,791524	R$ 0,00	R$ 0,00	3
24/04/2018	R$ 10.616.219,46	R$ 0,791481	R$ 0,00	R$ 0,00	3
23/04/2018	R$ 10.616.804,94	R$ 0,791525	R$ 0,00	R$ 0,00	3
20/04/2018	R$ 10.619.415,03	R$ 0,791719	R$ 0,00	R$ 0,00	3
19/04/2018	R$ 10.645.434,42	R$ 0,793659	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.