Patrimônio líquido
R$ 710.571.652,93
classe
R$ 710.571.652,93
R$ 4,59
19/08/2026
-
1
Dias
2
-14,22%
Fundo/Casca
PORTO SEGURO CARAVELAS MULT FIF CRED PRIV RESP LIMITADA
09.093.896/0001-75
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
PORTO SEGURO GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
PORTO SEGURO CARAVELAS MULT FIF CRED PRIV RESP LIMITADA
09.093.896/0001-75
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 20h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 710.571.652,93 | R$ 4,590530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 716.769.294,27 | R$ 4,630568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 710.958.065,03 | R$ 4,593026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 715.658.986,70 | R$ 4,623395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 707.165.184,42 | R$ 4,568523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 783.179.034,85 | R$ 5,059597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 788.527.162,40 | R$ 5,094148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 799.862.333,39 | R$ 5,167377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 810.662.243,39 | R$ 5,237148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 819.997.580,80 | R$ 5,297457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 821.112.872,28 | R$ 5,304663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 837.045.179,35 | R$ 5,407591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 838.480.767,46 | R$ 5,416865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 822.517.720,23 | R$ 5,313738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 814.983.306,07 | R$ 5,265064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 802.571.757,15 | R$ 5,184881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 805.001.450,06 | R$ 5,200577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 793.005.530,12 | R$ 5,123080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 783.668.580,59 | R$ 5,062760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 795.909.886,21 | R$ 5,141843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 820.739.668,34 | R$ 5,302252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 816.592.853,91 | R$ 5,275462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |