Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 6,49
26/04/2024
R$ 1.000.000,00
31
Dias
0
11,06%
Fundo/Casca
VÉRTICE GÁLIA MULT FC
09.390.573/0001-43
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
VÉRTICE GÁLIA MULT FC
09.390.573/0001-43
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2024 | R$ 0,00 | R$ 6,485223 | R$ 0,00 | R$ 11.535.818,76 | 0 |
| 25/04/2024 | R$ 11.452.309,90 | R$ 6,438275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2024 | R$ 11.487.432,71 | R$ 6,458020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2024 | R$ 11.542.772,31 | R$ 6,489131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2024 | R$ 11.520.068,42 | R$ 6,476368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/04/2024 | R$ 11.483.250,81 | R$ 6,455670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/04/2024 | R$ 11.420.335,69 | R$ 6,420300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2024 | R$ 11.421.872,06 | R$ 6,421164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/04/2024 | R$ 11.436.751,81 | R$ 6,429529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/04/2024 | R$ 11.565.754,25 | R$ 6,502051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/04/2024 | R$ 11.664.357,36 | R$ 6,557484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/04/2024 | R$ 11.696.345,06 | R$ 6,575467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2024 | R$ 11.706.132,53 | R$ 6,580969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/04/2024 | R$ 11.833.278,78 | R$ 6,652449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2024 | R$ 11.787.173,92 | R$ 6,626529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/04/2024 | R$ 11.768.928,95 | R$ 6,616272 | R$ 0,00 | R$ 35.000.000,00 | 1 |
| 04/04/2024 | R$ 46.914.379,91 | R$ 6,636848 | R$ 0,00 | R$ 1.086.177,20 | 1 |
| 03/04/2024 | R$ 47.982.513,75 | R$ 6,634353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/04/2024 | R$ 48.029.429,32 | R$ 6,640840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/04/2024 | R$ 48.074.513,40 | R$ 6,647074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/03/2024 | R$ 48.221.756,17 | R$ 6,667433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/03/2024 | R$ 48.222.322,35 | R$ 6,667511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |