Patrimônio líquido
R$ 18.716.728,31
classe
R$ 18.716.728,31
R$ 3,50
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
9,70%
Fundo/Casca
EOS TLX FIF MULT IE CRED PRIV
10.446.982/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
EOS INVESTIMENTOS LTDA
Classe
EOS TLX FIF MULT IE CRED PRIV
10.446.982/0001-01
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 18.716.728,31 | R$ 3,504134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 18.666.994,12 | R$ 3,494822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 18.663.688,64 | R$ 3,494204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 18.626.628,76 | R$ 3,487265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 18.647.612,16 | R$ 3,491194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 18.629.246,20 | R$ 3,487755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 18.621.382,29 | R$ 3,486283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 18.631.776,56 | R$ 3,488229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 18.659.010,82 | R$ 3,493328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 18.600.787,75 | R$ 3,482427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 18.629.762,06 | R$ 3,487852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 18.616.458,72 | R$ 3,485361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 18.631.744,78 | R$ 3,488223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 18.577.303,67 | R$ 3,478031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 18.509.175,35 | R$ 3,465276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 18.454.365,22 | R$ 3,455014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 18.497.769,44 | R$ 3,463140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 18.472.408,67 | R$ 3,458392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 18.410.837,63 | R$ 3,446865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 18.347.201,33 | R$ 3,434951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 18.393.121,29 | R$ 3,443548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 18.427.325,99 | R$ 3,449952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |