Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 3,04
30/06/2022
R$ 100.000,00
1
Dias
0
4,24%
Fundo/Casca
CSHG ZEUS FC FI MULT - CRED PRIV IE
10.446.974/0001-57
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG ZEUS FC FI MULT - CRED PRIV IE
10.446.974/0001-57
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2022 | R$ 0,00 | R$ 3,036638 | R$ 0,00 | R$ 5.166.731,26 | 0 |
| 29/06/2022 | R$ 5.168.599,28 | R$ 3,037736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/06/2022 | R$ 5.166.631,02 | R$ 3,036579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/06/2022 | R$ 5.166.235,14 | R$ 3,036346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/06/2022 | R$ 5.165.467,42 | R$ 3,035895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/06/2022 | R$ 5.162.185,88 | R$ 3,033966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/06/2022 | R$ 5.158.742,74 | R$ 3,031943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/06/2022 | R$ 5.157.770,97 | R$ 3,031371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/06/2022 | R$ 5.157.123,83 | R$ 3,030991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/06/2022 | R$ 5.155.248,69 | R$ 3,029889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/06/2022 | R$ 5.152.635,71 | R$ 3,028353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/06/2022 | R$ 5.147.376,51 | R$ 3,025262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/06/2022 | R$ 5.146.148,51 | R$ 3,024541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/06/2022 | R$ 5.144.893,79 | R$ 3,023803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/06/2022 | R$ 5.141.999,92 | R$ 3,022102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/06/2022 | R$ 5.140.896,22 | R$ 3,021454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/06/2022 | R$ 5.139.321,02 | R$ 3,020528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/06/2022 | R$ 5.139.642,18 | R$ 3,020717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/06/2022 | R$ 5.136.973,70 | R$ 3,019148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/06/2022 | R$ 5.134.138,25 | R$ 3,017482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/06/2022 | R$ 5.132.103,86 | R$ 3,016286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/05/2022 | R$ 5.129.260,38 | R$ 3,014615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |