Fundos | ANBIMA Data

classe

CAIXA FIC GUARUJA RF LP

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE SOBERANO

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

10.322.657/0001-29

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,36

26/09/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-44,07%

Estruturação da classe

CAIXA FIC GUARUJA RF LP

10.322.657/0001-29

FIF

CAIXA ECON. FEDERAL

CAIXA FIC GUARUJA RF LP

10.322.657/0001-29

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
26/09/2019	R$ 0,00	R$ 1,361387	R$ 0,00	R$ 18.858,77	0
25/09/2019	R$ 18.858,77	R$ 1,361387	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/09/2019	R$ 18.858,75	R$ 1,361386	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/09/2019	R$ 19.958,15	R$ 1,440750	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/09/2019	R$ 19.977,01	R$ 1,443771	R$ 20.000,00	R$ 0,00	1
19/09/2019	R$ 0,01	R$ 2,562990	R$ 0,00	R$ 1.429.007,71	1
18/09/2019	R$ 1.428.723,04	R$ 2,562479	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/09/2019	R$ 1.428.438,94	R$ 2,561970	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/09/2019	R$ 1.428.154,82	R$ 2,561460	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/09/2019	R$ 1.427.870,69	R$ 2,560951	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/09/2019	R$ 1.427.586,94	R$ 2,560442	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/09/2019	R$ 1.427.302,80	R$ 2,559932	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/09/2019	R$ 1.427.019,04	R$ 2,559423	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/09/2019	R$ 1.426.735,27	R$ 2,558914	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/09/2019	R$ 1.426.451,49	R$ 2,558405	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/09/2019	R$ 1.426.167,70	R$ 2,557896	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/09/2019	R$ 1.425.884,29	R$ 2,557388	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/09/2019	R$ 1.425.600,12	R$ 2,556878	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/09/2019	R$ 1.425.316,68	R$ 2,556370	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/08/2019	R$ 1.425.033,63	R$ 2,555862	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/08/2019	R$ 1.424.749,81	R$ 2,555353	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/08/2019	R$ 1.424.466,74	R$ 2,554846	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.