Patrimônio líquido
R$ 119.907.550,84
classe
R$ 119.907.550,84
R$ 7,56
19/08/2026
R$ 1,00
4
Dias úteis
1
8,26%
Fundo/Casca
ETOILE FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
10.265.279/0001-99
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
BR PARTNERS GESTAO DE RECURSOS
Classe
ETOILE FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
10.265.279/0001-99
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 119.907.550,84 | R$ 7,564026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 120.032.147,14 | R$ 7,571885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 120.073.015,51 | R$ 7,574463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 120.403.163,44 | R$ 7,595290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 120.018.660,51 | R$ 7,571035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 120.006.061,96 | R$ 7,570240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 119.859.921,47 | R$ 7,561021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 119.633.057,72 | R$ 7,546710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 119.595.602,21 | R$ 7,544347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 119.764.293,39 | R$ 7,554989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 120.103.804,59 | R$ 7,576406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 120.177.129,28 | R$ 7,581031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 119.942.072,45 | R$ 7,566203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 119.774.431,22 | R$ 7,555628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 119.621.456,54 | R$ 7,545978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 119.632.378,92 | R$ 7,546667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 119.971.137,37 | R$ 7,568037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 119.873.761,94 | R$ 7,561894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 119.482.906,07 | R$ 7,537238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 119.628.175,08 | R$ 7,546402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 119.387.060,13 | R$ 7,531192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 119.325.813,95 | R$ 7,527328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |