Patrimônio líquido
R$ 44.413.686,79
classe
R$ 44.413.686,79
R$ 164,45
21/08/2026
R$ 1,00
0
Dias
-
13,90%
Fundo/Casca
LITORAL FIF RF REF DI RESP LIMITADA
03.618.257/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
LITORAL FIF RF REF DI RESP LIMITADA
03.618.257/0001-08
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 44.413.686,79 | R$ 164,447786 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 44.392.112,94 | R$ 164,367905 | R$ 0,00 | R$ 9.346,55 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 44.379.871,68 | R$ 164,287990 | R$ 0,00 | R$ 22.686,30 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 44.380.966,33 | R$ 164,208102 | R$ 0,00 | R$ 52.711,30 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 44.411.778,64 | R$ 164,127173 | R$ 0,00 | R$ 4.598,76 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 44.394.643,07 | R$ 164,046860 | R$ 0,00 | R$ 56.266,31 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 44.428.738,85 | R$ 163,965039 | R$ 0,00 | R$ 1.294,96 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 44.407.894,86 | R$ 163,883338 | R$ 0,00 | R$ 7.528,20 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 44.393.062,48 | R$ 163,800832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 44.370.734,68 | R$ 163,718447 | R$ 0,00 | R$ 1.351,40 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 44.350.254,22 | R$ 163,637895 | R$ 0,00 | R$ 15.047,57 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 44.343.360,24 | R$ 163,556965 | R$ 0,00 | R$ 2.271,41 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 44.323.425,95 | R$ 163,475065 | R$ 0,00 | R$ 73.868,38 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 44.375.502,37 | R$ 163,394825 | R$ 0,00 | R$ 3.942,90 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 44.357.457,05 | R$ 163,313870 | R$ 0,00 | R$ 6.374,46 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 44.341.845,75 | R$ 163,232935 | R$ 0,00 | R$ 11.362,40 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 44.331.099,38 | R$ 163,151568 | R$ 0,00 | R$ 46.192,04 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 44.355.253,01 | R$ 163,070545 | R$ 0,00 | R$ 46.351,10 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 44.379.454,70 | R$ 162,989198 | R$ 0,00 | R$ 54.641,69 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 44.412.050,77 | R$ 162,908332 | R$ 0,00 | R$ 101.390,57 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 44.491.184,90 | R$ 162,826879 | R$ 0,00 | R$ 75.288,28 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 44.544.284,68 | R$ 162,745812 | R$ 0,00 | R$ 16.465,36 | 1 |