Patrimônio líquido
R$ 22.939.514.026,34
classe
R$ 22.939.514.026,34
R$ 5,24
19/08/2026
R$ 100.000,00
0
Dias
41886
14,70%
Fundo/Casca
CAIXA MEGA CLASSE DE FIF RF REF DI LP - RESP LIMITADA
10.322.633/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA MEGA CLASSE DE FIF RF REF DI LP - RESP LIMITADA
10.322.633/0001-70
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 15h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 22.939.514.026,34 | R$ 5,239978 | R$ 76.049.478,86 | R$ 57.515.062,09 | 41886 |
| 18/08/2026 | R$ 22.908.611.123,35 | R$ 5,237151 | R$ 83.769.038,05 | R$ 43.877.803,49 | 41742 |
| 17/08/2026 | R$ 22.856.634.260,56 | R$ 5,234383 | R$ 93.533.601,20 | R$ 70.358.167,78 | 41634 |
| 14/08/2026 | R$ 22.821.763.632,68 | R$ 5,231702 | R$ 94.339.390,16 | R$ 44.902.696,43 | 41525 |
| 13/08/2026 | R$ 22.759.995.278,72 | R$ 5,228869 | R$ 80.407.128,88 | R$ 41.126.214,68 | 41378 |
| 12/08/2026 | R$ 22.708.578.675,28 | R$ 5,226076 | R$ 103.414.310,32 | R$ 33.750.436,53 | 41243 |
| 11/08/2026 | R$ 22.626.029.359,98 | R$ 5,223102 | R$ 88.904.755,84 | R$ 38.060.781,30 | 41148 |
| 10/08/2026 | R$ 22.563.297.658,89 | R$ 5,220351 | R$ 73.773.925,38 | R$ 82.608.468,89 | 41039 |
| 07/08/2026 | R$ 22.559.975.008,54 | R$ 5,217540 | R$ 89.939.852,05 | R$ 59.533.525,70 | 40961 |
| 06/08/2026 | R$ 22.518.314.944,81 | R$ 5,214933 | R$ 101.105.193,38 | R$ 58.363.326,76 | 40831 |
| 05/08/2026 | R$ 22.463.788.657,10 | R$ 5,212199 | R$ 65.698.500,86 | R$ 59.745.711,49 | 40746 |
| 04/08/2026 | R$ 22.445.106.560,23 | R$ 5,209245 | R$ 70.638.989,50 | R$ 49.217.149,53 | 40647 |
| 03/08/2026 | R$ 22.411.824.201,18 | R$ 5,206490 | R$ 75.646.037,95 | R$ 68.416.026,80 | 40544 |
| 31/07/2026 | R$ 22.392.819.535,83 | R$ 5,203753 | R$ 96.284.781,10 | R$ 70.494.798,33 | 40473 |
| 30/07/2026 | R$ 22.355.414.324,96 | R$ 5,201051 | R$ 104.921.264,32 | R$ 62.891.209,51 | 40348 |
| 29/07/2026 | R$ 22.301.178.567,05 | R$ 5,198206 | R$ 67.627.044,52 | R$ 55.198.325,92 | 40223 |
| 28/07/2026 | R$ 22.276.680.049,98 | R$ 5,195391 | R$ 68.680.850,33 | R$ 45.518.439,48 | 40117 |
| 27/07/2026 | R$ 22.241.897.781,72 | R$ 5,192678 | R$ 66.010.121,37 | R$ 57.892.748,67 | 40016 |
| 24/07/2026 | R$ 22.222.263.315,35 | R$ 5,189988 | R$ 80.858.000,83 | R$ 53.257.490,85 | 39940 |
| 23/07/2026 | R$ 22.182.975.463,17 | R$ 5,187255 | R$ 67.120.674,14 | R$ 36.773.512,75 | 39806 |
| 22/07/2026 | R$ 22.140.993.250,88 | R$ 5,184531 | R$ 70.116.845,35 | R$ 45.079.313,71 | 39711 |
| 21/07/2026 | R$ 22.104.467.284,71 | R$ 5,181838 | R$ 96.369.248,00 | R$ 49.142.912,99 | 39614 |