Patrimônio líquido
R$ 22.222.263.315,35
classe
R$ 22.222.263.315,35
R$ 5,19
24/07/2026
R$ 100.000,00
0
Dias
39940
14,73%
Fundo/Casca
CAIXA MEGA CLASSE DE FIF RF REF DI LP - RESP LIMITADA
10.322.633/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
CAIXA MEGA CLASSE DE FIF RF REF DI LP - RESP LIMITADA
10.322.633/0001-70
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 27/07/2026, 14h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | R$ 22.222.263.315,35 | R$ 5,189988 | R$ 80.858.000,83 | R$ 53.257.490,85 | 39940 |
| 23/07/2026 | R$ 22.182.975.463,17 | R$ 5,187255 | R$ 67.120.674,14 | R$ 36.773.512,75 | 39806 |
| 22/07/2026 | R$ 22.140.993.250,88 | R$ 5,184531 | R$ 70.116.845,35 | R$ 45.079.313,71 | 39711 |
| 21/07/2026 | R$ 22.104.467.284,71 | R$ 5,181838 | R$ 96.369.248,00 | R$ 49.142.912,99 | 39614 |
| 20/07/2026 | R$ 22.045.844.214,82 | R$ 5,179160 | R$ 73.869.364,60 | R$ 94.617.635,24 | 39495 |
| 17/07/2026 | R$ 22.055.983.125,14 | R$ 5,176670 | R$ 108.839.501,49 | R$ 48.003.715,10 | 39432 |
| 16/07/2026 | R$ 21.983.219.310,70 | R$ 5,173863 | R$ 54.709.095,23 | R$ 39.796.342,63 | 39290 |
| 15/07/2026 | R$ 21.957.160.654,51 | R$ 5,171238 | R$ 91.973.590,46 | R$ 78.229.584,22 | 39224 |
| 14/07/2026 | R$ 21.931.959.211,63 | R$ 5,168538 | R$ 62.698.284,76 | R$ 49.600.633,45 | 39144 |
| 13/07/2026 | R$ 21.907.742.084,31 | R$ 5,165916 | R$ 89.260.163,16 | R$ 60.035.647,73 | 39068 |
| 10/07/2026 | R$ 21.867.271.697,18 | R$ 5,163260 | R$ 75.609.881,10 | R$ 64.567.665,40 | 39003 |
| 09/07/2026 | R$ 21.844.957.429,58 | R$ 5,160598 | R$ 86.338.569,63 | R$ 32.109.908,97 | 39011 |
| 08/07/2026 | R$ 21.779.243.232,35 | R$ 5,157878 | R$ 61.258.669,40 | R$ 34.365.161,95 | 39002 |
| 07/07/2026 | R$ 21.741.159.651,84 | R$ 5,155224 | R$ 79.589.635,59 | R$ 52.510.359,71 | 39006 |
| 06/07/2026 | R$ 21.702.508.388,43 | R$ 5,152477 | R$ 69.312.804,28 | R$ 85.637.095,59 | 38993 |
| 03/07/2026 | R$ 21.706.975.969,39 | R$ 5,149664 | R$ 104.067.920,85 | R$ 54.234.377,21 | 39009 |
| 02/07/2026 | R$ 21.645.751.997,13 | R$ 5,146956 | R$ 81.347.044,13 | R$ 45.662.347,94 | 39001 |
| 01/07/2026 | R$ 21.598.305.601,03 | R$ 5,144154 | R$ 140.570.313,95 | R$ 74.005.024,67 | 38981 |
| 30/06/2026 | R$ 21.520.238.758,78 | R$ 5,141406 | R$ 81.503.384,67 | R$ 106.493.557,13 | 38935 |
| 29/06/2026 | R$ 21.533.680.230,45 | R$ 5,138650 | R$ 44.425.119,21 | R$ 72.455.822,86 | 38822 |
| 26/06/2026 | R$ 21.550.667.624,65 | R$ 5,136019 | R$ 103.647.192,77 | R$ 55.438.058,82 | 38753 |
| 25/06/2026 | R$ 21.491.013.712,67 | R$ 5,133285 | R$ 77.361.826,73 | R$ 52.584.617,09 | 38578 |