Patrimônio líquido
R$ 23.477.728.793,27
classe
R$ 23.477.728.793,27
R$ 5,30
21/09/2026
R$ 100.000,00
0
Dias
43299
14,54%
Fundo/Casca
CAIXA MEGA CLASSE DE FIF RF REF DI LP - RESP LIMITADA
10.322.633/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA MEGA CLASSE DE FIF RF REF DI LP - RESP LIMITADA
10.322.633/0001-70
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/09/2026, 12h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/09/2026 | R$ 23.477.728.793,27 | R$ 5,299897 | R$ 43.991.254,65 | R$ 65.415.657,99 | 43299 |
| 18/09/2026 | R$ 23.486.989.244,42 | R$ 5,297154 | R$ 77.474.817,65 | R$ 68.543.361,55 | 43308 |
| 17/09/2026 | R$ 23.465.930.025,44 | R$ 5,294418 | R$ 35.600.091,49 | R$ 44.477.372,34 | 43298 |
| 16/09/2026 | R$ 23.462.932.676,84 | R$ 5,291740 | R$ 50.145.287,34 | R$ 49.211.738,35 | 43296 |
| 15/09/2026 | R$ 23.449.711.206,24 | R$ 5,288968 | R$ 65.705.024,41 | R$ 51.444.120,26 | 43279 |
| 14/09/2026 | R$ 23.423.422.701,73 | R$ 5,286254 | R$ 43.264.785,13 | R$ 51.929.953,03 | 43272 |
| 11/09/2026 | R$ 23.420.045.088,70 | R$ 5,283537 | R$ 62.977.847,07 | R$ 49.342.266,50 | 43283 |
| 10/09/2026 | R$ 23.394.087.494,71 | R$ 5,280755 | R$ 51.377.450,77 | R$ 47.454.912,27 | 43251 |
| 09/09/2026 | R$ 23.378.124.711,69 | R$ 5,278037 | R$ 73.171.718,54 | R$ 60.137.728,42 | 43227 |
| 08/09/2026 | R$ 23.353.082.942,86 | R$ 5,275325 | R$ 53.549.908,54 | R$ 69.756.055,39 | 43136 |
| 04/09/2026 | R$ 23.357.185.379,35 | R$ 5,272592 | R$ 108.368.300,52 | R$ 100.551.662,59 | 43083 |
| 03/09/2026 | R$ 23.337.966.807,39 | R$ 5,270018 | R$ 69.350.091,03 | R$ 48.104.630,37 | 42963 |
| 02/09/2026 | R$ 23.305.035.459,02 | R$ 5,267376 | R$ 80.547.038,20 | R$ 49.260.054,98 | 42866 |
| 01/09/2026 | R$ 23.261.982.235,93 | R$ 5,264713 | R$ 91.392.947,45 | R$ 94.606.761,02 | 42792 |
| 31/08/2026 | R$ 23.253.219.789,54 | R$ 5,262003 | R$ 123.996.946,86 | R$ 64.231.427,51 | 42668 |
| 28/08/2026 | R$ 23.181.682.479,36 | R$ 5,259333 | R$ 99.506.082,55 | R$ 56.284.043,78 | 42540 |
| 27/08/2026 | R$ 23.126.534.394,88 | R$ 5,256622 | R$ 71.530.295,90 | R$ 62.368.036,33 | 42429 |
| 26/08/2026 | R$ 23.105.535.078,31 | R$ 5,253930 | R$ 92.516.308,23 | R$ 45.116.016,00 | 42334 |
| 25/08/2026 | R$ 23.044.364.354,16 | R$ 5,250793 | R$ 82.019.529,32 | R$ 63.820.147,85 | 42233 |
| 24/08/2026 | R$ 23.014.048.631,78 | R$ 5,248030 | R$ 76.723.433,05 | R$ 54.986.797,25 | 42093 |
| 21/08/2026 | R$ 22.980.705.957,60 | R$ 5,245380 | R$ 108.364.852,98 | R$ 69.819.108,85 | 42003 |
| 20/08/2026 | R$ 22.930.420.022,53 | R$ 5,242696 | R$ 42.792.298,59 | R$ 63.784.303,02 | 41915 |