Patrimônio líquido
R$ 23.357.185.379,35
classe
R$ 23.357.185.379,35
R$ 5,27
04/09/2026
R$ 100.000,00
0
Dias
43083
14,65%
Fundo/Casca
CAIXA MEGA CLASSE DE FIF RF REF DI LP - RESP LIMITADA
10.322.633/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA MEGA CLASSE DE FIF RF REF DI LP - RESP LIMITADA
10.322.633/0001-70
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 08/09/2026, 13h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/09/2026 | R$ 23.357.185.379,35 | R$ 5,272592 | R$ 108.368.300,52 | R$ 100.551.662,59 | 43083 |
| 03/09/2026 | R$ 23.337.966.807,39 | R$ 5,270018 | R$ 69.350.091,03 | R$ 48.104.630,37 | 42963 |
| 02/09/2026 | R$ 23.305.035.459,02 | R$ 5,267376 | R$ 80.547.038,20 | R$ 49.260.054,98 | 42866 |
| 01/09/2026 | R$ 23.261.982.235,93 | R$ 5,264713 | R$ 91.392.947,45 | R$ 94.606.761,02 | 42792 |
| 31/08/2026 | R$ 23.253.219.789,54 | R$ 5,262003 | R$ 123.996.946,86 | R$ 64.231.427,51 | 42668 |
| 28/08/2026 | R$ 23.181.682.479,36 | R$ 5,259333 | R$ 99.506.082,55 | R$ 56.284.043,78 | 42540 |
| 27/08/2026 | R$ 23.126.534.394,88 | R$ 5,256622 | R$ 71.530.295,90 | R$ 62.368.036,33 | 42429 |
| 26/08/2026 | R$ 23.105.535.078,31 | R$ 5,253930 | R$ 92.516.308,23 | R$ 45.116.016,00 | 42334 |
| 25/08/2026 | R$ 23.044.364.354,16 | R$ 5,250793 | R$ 82.019.529,32 | R$ 63.820.147,85 | 42233 |
| 24/08/2026 | R$ 23.014.048.631,78 | R$ 5,248030 | R$ 76.723.433,05 | R$ 54.986.797,25 | 42093 |
| 21/08/2026 | R$ 22.980.705.957,60 | R$ 5,245380 | R$ 108.364.852,98 | R$ 69.819.108,85 | 42003 |
| 20/08/2026 | R$ 22.930.420.022,53 | R$ 5,242696 | R$ 42.792.298,59 | R$ 63.784.303,02 | 41915 |
| 19/08/2026 | R$ 22.939.514.026,34 | R$ 5,239978 | R$ 76.049.478,86 | R$ 57.515.062,09 | 41886 |
| 18/08/2026 | R$ 22.908.611.123,35 | R$ 5,237151 | R$ 83.769.038,05 | R$ 43.877.803,49 | 41742 |
| 17/08/2026 | R$ 22.856.634.260,56 | R$ 5,234383 | R$ 93.533.601,20 | R$ 70.358.167,78 | 41634 |
| 14/08/2026 | R$ 22.821.763.632,68 | R$ 5,231702 | R$ 94.339.390,16 | R$ 44.902.696,43 | 41525 |
| 13/08/2026 | R$ 22.759.995.278,72 | R$ 5,228869 | R$ 80.407.128,88 | R$ 41.126.214,68 | 41378 |
| 12/08/2026 | R$ 22.708.578.675,28 | R$ 5,226076 | R$ 103.414.310,32 | R$ 33.750.436,53 | 41243 |
| 11/08/2026 | R$ 22.626.029.359,98 | R$ 5,223102 | R$ 88.904.755,84 | R$ 38.060.781,30 | 41148 |
| 10/08/2026 | R$ 22.563.297.658,89 | R$ 5,220351 | R$ 73.773.925,38 | R$ 82.608.468,89 | 41039 |
| 07/08/2026 | R$ 22.559.975.008,54 | R$ 5,217540 | R$ 89.939.852,05 | R$ 59.533.525,70 | 40961 |
| 06/08/2026 | R$ 22.518.314.944,81 | R$ 5,214933 | R$ 101.105.193,38 | R$ 58.363.326,76 | 40831 |