Patrimônio líquido
R$ 204.805.387,25
classe
R$ 204.805.387,25
R$ 117,76
20/08/2026
R$ 500,00
3
Dias úteis
5
24,29%
Fundo/Casca
ITAÚ MOMENTO II AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
10.263.612/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ MOMENTO II AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
10.263.612/0001-20
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 21/08/2026, 09h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 204.805.387,25 | R$ 117,759512 | R$ 1.000,00 | R$ 50.886,54 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 205.876.636,49 | R$ 118,346634 | R$ 79.740,43 | R$ 19.644,40 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 203.750.673,57 | R$ 117,158739 | R$ 3.980,00 | R$ 194.702,50 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 204.939.165,30 | R$ 117,731931 | R$ 1.712,00 | R$ 179.526,60 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 205.462.572,08 | R$ 117,930292 | R$ 15.000,00 | R$ 15.120,41 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 205.653.893,95 | R$ 118,040036 | R$ 137,50 | R$ 87.064,66 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 205.425.759,25 | R$ 117,859275 | R$ 89.896,84 | R$ 23.927,54 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 205.189.969,48 | R$ 117,761813 | R$ 32.584,04 | R$ 73.593,21 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 211.115.933,66 | R$ 121,138608 | R$ 5.231,00 | R$ 181.897,56 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 213.231.975,51 | R$ 122,250494 | R$ 2.786,77 | R$ 153.651,90 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 216.437.245,60 | R$ 124,000412 | R$ 6.011,88 | R$ 97.490,65 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 219.352.755,53 | R$ 125,617661 | R$ 385,83 | R$ 720.580,88 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 219.333.402,39 | R$ 125,195527 | R$ 68.875,28 | R$ 35.457,79 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 219.219.435,62 | R$ 125,149543 | R$ 6.000,99 | R$ 116.269,82 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 217.425.750,06 | R$ 124,063146 | R$ 742.248,00 | R$ 59.723,86 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 216.105.629,10 | R$ 123,698188 | R$ 22.100,00 | R$ 167.162,89 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 211.374.724,60 | R$ 120,909072 | R$ 10.000,00 | R$ 90.175,97 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 215.489.860,03 | R$ 123,216245 | R$ 100,00 | R$ 54.728,17 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 214.164.508,34 | R$ 122,427378 | R$ 9,37 | R$ 5.540,80 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 211.235.651,79 | R$ 120,749975 | R$ 137.082,68 | R$ 159.775,94 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 214.529.869,21 | R$ 122,619897 | R$ 4.000,00 | R$ 220.027,08 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 215.804.783,61 | R$ 123,224521 | R$ 113.779,97 | R$ 34.227,40 | 5 |