Patrimônio líquido
R$ 223.984.009,24
classe
R$ 223.984.009,24
R$ 131,27
11/09/2026
R$ 500,00
3
Dias úteis
5
29,56%
Fundo/Casca
ITAÚ MOMENTO II AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
10.263.612/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ MOMENTO II AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
10.263.612/0001-20
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 14/09/2026, 09h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/09/2026 | R$ 223.984.009,24 | R$ 131,269488 | R$ 30.000,00 | R$ 216.695,98 | 5 |
| 10/09/2026 | R$ 226.044.423,25 | R$ 132,366697 | R$ 2.050,11 | R$ 96.858,84 | 5 |
| 09/09/2026 | R$ 222.113.126,53 | R$ 130,010086 | R$ 6.500,00 | R$ 99.694,32 | 5 |
| 08/09/2026 | R$ 225.584.736,96 | R$ 131,986754 | R$ 301,48 | R$ 268.901,99 | 5 |
| 04/09/2026 | R$ 223.284.934,07 | R$ 130,485801 | R$ 197,82 | R$ 188.547,91 | 5 |
| 03/09/2026 | R$ 223.187.294,53 | R$ 130,318812 | R$ 1.500,00 | R$ 304.937,22 | 5 |
| 02/09/2026 | R$ 223.395.430,49 | R$ 130,263241 | R$ 96,00 | R$ 163.703,30 | 5 |
| 01/09/2026 | R$ 216.303.133,48 | R$ 126,035375 | R$ 7.200,00 | R$ 299.318,70 | 5 |
| 31/08/2026 | R$ 214.223.543,62 | R$ 124,655293 | R$ 1.100,00 | R$ 398.070,71 | 5 |
| 28/08/2026 | R$ 213.096.277,68 | R$ 123,769990 | R$ 1.016,55 | R$ 176.545,86 | 5 |
| 27/08/2026 | R$ 213.025.026,06 | R$ 123,626774 | R$ 0,00 | R$ 1.597.774,35 | 5 |
| 26/08/2026 | R$ 213.661.279,92 | R$ 123,072920 | R$ 32.601,00 | R$ 61.836,41 | 5 |
| 25/08/2026 | R$ 214.407.553,64 | R$ 123,485891 | R$ 65.685,33 | R$ 157.803,80 | 5 |
| 24/08/2026 | R$ 209.594.832,28 | R$ 120,662211 | R$ 27,00 | R$ 59.116,82 | 5 |
| 21/08/2026 | R$ 208.253.683,01 | R$ 119,856330 | R$ 1.100,00 | R$ 199.556,70 | 5 |
| 20/08/2026 | R$ 204.805.387,24 | R$ 117,759512 | R$ 1.000,00 | R$ 50.886,54 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 205.876.636,49 | R$ 118,346634 | R$ 79.740,43 | R$ 19.644,40 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 203.750.673,57 | R$ 117,158739 | R$ 3.980,00 | R$ 194.702,50 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 204.939.165,30 | R$ 117,731931 | R$ 1.712,00 | R$ 179.526,60 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 205.462.572,08 | R$ 117,930292 | R$ 15.000,00 | R$ 15.120,41 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 205.653.893,95 | R$ 118,040036 | R$ 137,50 | R$ 87.064,66 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 205.425.759,25 | R$ 117,859275 | R$ 89.896,84 | R$ 23.927,54 | 5 |