Patrimônio líquido
R$ 70.737.723,88
classe
R$ 70.737.723,88
R$ 4,46
20/08/2026
-
5
Dias úteis
32544
14,32%
Fundo/Casca
SICREDI FAPI RENDA FIXA - FUNDO DE APOSENTADORIA PROGRAMADA INDIVIDUAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA
10.546.592/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Gestor
SICREDI ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
SICREDI FAPI RENDA FIXA - FUNDO DE APOSENTADORIA PROGRAMADA INDIVIDUAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA
10.546.592/0001-03
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 70.737.723,88 | R$ 4,461367 | R$ 0,00 | R$ 3.068,78 | 32544 |
| 19/08/2026 | R$ 70.705.543,32 | R$ 4,459144 | R$ 0,00 | R$ 1.675,27 | 32547 |
| 18/08/2026 | R$ 70.671.765,68 | R$ 4,456908 | R$ 0,00 | R$ 86.383,34 | 32548 |
| 17/08/2026 | R$ 70.722.211,04 | R$ 4,454645 | R$ 0,00 | R$ 525,09 | 32549 |
| 14/08/2026 | R$ 70.684.929,53 | R$ 4,452263 | R$ 0,00 | R$ 703,34 | 32552 |
| 13/08/2026 | R$ 70.649.219,44 | R$ 4,449970 | R$ 0,00 | R$ 4.772,08 | 32556 |
| 12/08/2026 | R$ 70.618.496,06 | R$ 4,447734 | R$ 0,00 | R$ 9.246,00 | 32558 |
| 11/08/2026 | R$ 70.592.248,76 | R$ 4,445499 | R$ 0,00 | R$ 66,81 | 32562 |
| 10/08/2026 | R$ 70.556.708,93 | R$ 4,443257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32564 |
| 07/08/2026 | R$ 70.521.218,20 | R$ 4,441022 | R$ 0,00 | R$ 6.202,78 | 32564 |
| 06/08/2026 | R$ 70.491.992,02 | R$ 4,438791 | R$ 0,00 | R$ 325,37 | 32566 |
| 05/08/2026 | R$ 70.456.578,68 | R$ 4,436540 | R$ 0,00 | R$ 1.430,41 | 32568 |
| 04/08/2026 | R$ 70.422.079,16 | R$ 4,434278 | R$ 0,00 | R$ 5.970,63 | 32572 |
| 03/08/2026 | R$ 70.392.138,80 | R$ 4,432017 | R$ 0,00 | R$ 12.998,67 | 32573 |
| 31/07/2026 | R$ 70.369.411,65 | R$ 4,429768 | R$ 0,00 | R$ 27.303,48 | 32576 |
| 30/07/2026 | R$ 70.360.989,38 | R$ 4,427520 | R$ 0,00 | R$ 133.456,10 | 32579 |
| 29/07/2026 | R$ 70.458.213,45 | R$ 4,425244 | R$ 0,00 | R$ 168,33 | 32582 |
| 28/07/2026 | R$ 70.422.163,82 | R$ 4,422970 | R$ 0,00 | R$ 33.376,80 | 32584 |
| 27/07/2026 | R$ 70.419.189,21 | R$ 4,420688 | R$ 0,00 | R$ 0,01 | 32587 |
| 24/07/2026 | R$ 70.383.752,49 | R$ 4,418463 | R$ 0,00 | R$ 702,11 | 32588 |
| 23/07/2026 | R$ 70.348.980,78 | R$ 4,416236 | R$ 0,00 | R$ 31.049,00 | 32590 |
| 22/07/2026 | R$ 70.344.346,80 | R$ 4,413997 | R$ 0,00 | R$ 13.222,38 | 32593 |