Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 6,83
24/08/2018
-
0
Dias
0
10,09%
Fundo/Casca
BRADESCO FI RENDA FIXA MEGA III B
07.665.733/0001-94
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BRADESCO ASSET
Classe
BRADESCO FI RENDA FIXA MEGA III B
07.665.733/0001-94
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/08/2018 | R$ 0,00 | R$ 6,828570 | R$ 0,00 | R$ 188.412.447,03 | 0 |
| 23/08/2018 | R$ 188.395.471,47 | R$ 6,827955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/08/2018 | R$ 188.351.461,26 | R$ 6,826360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2018 | R$ 188.307.461,69 | R$ 6,824766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2018 | R$ 188.263.472,72 | R$ 6,823171 | R$ 0,00 | R$ 5.870.000,00 | 1 |
| 17/08/2018 | R$ 194.088.106,97 | R$ 6,821577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/08/2018 | R$ 194.042.703,43 | R$ 6,819981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2018 | R$ 193.997.310,84 | R$ 6,818386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2018 | R$ 193.925.656,06 | R$ 6,815867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2018 | R$ 193.854.054,75 | R$ 6,813351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2018 | R$ 193.782.425,73 | R$ 6,810833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/08/2018 | R$ 193.710.823,73 | R$ 6,808316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2018 | R$ 193.594.560,50 | R$ 6,804230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2018 | R$ 193.525.656,58 | R$ 6,801808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2018 | R$ 193.456.774,16 | R$ 6,799387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2018 | R$ 193.387.916,74 | R$ 6,796967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2018 | R$ 193.319.084,36 | R$ 6,794548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2018 | R$ 193.250.276,98 | R$ 6,792130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2018 | R$ 193.181.494,61 | R$ 6,789712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2018 | R$ 193.112.771,35 | R$ 6,787297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2018 | R$ 193.044.756,26 | R$ 6,784906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2018 | R$ 192.975.851,20 | R$ 6,782484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |