Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 4,90
12/02/2020
R$ 100.000,00
31
Dias
0
9,98%
Fundo/Casca
CSHG ALL VERDE AM VI FICFI MULT
10.277.968/0001-13
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG ALL VERDE AM VI FICFI MULT
10.277.968/0001-13
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/02/2020 | R$ 0,00 | R$ 4,903483 | R$ 0,00 | R$ 433.882.709,67 | 0 |
| 11/02/2020 | R$ 431.788.271,52 | R$ 4,879813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 151 |
| 10/02/2020 | R$ 429.060.259,56 | R$ 4,848983 | R$ 0,00 | R$ 1.006.094,00 | 151 |
| 07/02/2020 | R$ 430.932.406,42 | R$ 4,858748 | R$ 0,00 | R$ 982.290,75 | 151 |
| 06/02/2020 | R$ 433.650.705,92 | R$ 4,878276 | R$ 0,00 | R$ 982.290,75 | 151 |
| 05/02/2020 | R$ 435.548.368,66 | R$ 4,888550 | R$ 0,00 | R$ 100.325,08 | 151 |
| 04/02/2020 | R$ 435.371.407,37 | R$ 4,885439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 151 |
| 03/02/2020 | R$ 434.127.917,27 | R$ 4,871485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 151 |
| 31/01/2020 | R$ 433.227.176,13 | R$ 4,861378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 151 |
| 30/01/2020 | R$ 434.781.705,69 | R$ 4,878822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 151 |
| 29/01/2020 | R$ 434.894.492,97 | R$ 4,880087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 151 |
| 28/01/2020 | R$ 435.608.645,66 | R$ 4,888101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 151 |
| 27/01/2020 | R$ 433.157.024,81 | R$ 4,860591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 151 |
| 24/01/2020 | R$ 436.313.706,96 | R$ 4,896013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 151 |
| 23/01/2020 | R$ 437.071.255,91 | R$ 4,904513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 151 |
| 22/01/2020 | R$ 436.528.822,35 | R$ 4,898427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 151 |
| 21/01/2020 | R$ 435.423.602,68 | R$ 4,886025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 151 |
| 20/01/2020 | R$ 436.779.560,27 | R$ 4,901240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 151 |
| 17/01/2020 | R$ 436.707.529,22 | R$ 4,900432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 151 |
| 16/01/2020 | R$ 435.429.397,45 | R$ 4,886090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 151 |
| 15/01/2020 | R$ 435.190.008,14 | R$ 4,883403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 151 |
| 14/01/2020 | R$ 435.791.106,58 | R$ 4,890149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 151 |