Patrimônio líquido
R$ 32.963.933,02
classe
R$ 32.963.933,02
R$ 76,53
20/08/2026
R$ 1,00
3
Dias úteis
997
24,38%
Fundo/Casca
ITAÚ INDEX IBOVESPA 1 FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA
10.239.877/0001-93
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ INDEX IBOVESPA 1 FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA
10.239.877/0001-93
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 21/08/2026, 09h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 32.963.933,02 | R$ 76,526804 | R$ 0,00 | R$ 93,27 | 997 |
| 19/08/2026 | R$ 32.945.470,06 | R$ 76,483726 | R$ 0,00 | R$ 3.824,74 | 997 |
| 18/08/2026 | R$ 32.656.707,64 | R$ 75,804556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 997 |
| 17/08/2026 | R$ 32.745.387,98 | R$ 76,010406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 997 |
| 14/08/2026 | R$ 32.774.825,35 | R$ 76,078737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 997 |
| 13/08/2026 | R$ 32.809.337,82 | R$ 76,158850 | R$ 0,00 | R$ 293,31 | 997 |
| 12/08/2026 | R$ 32.886.777,10 | R$ 76,337924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 997 |
| 11/08/2026 | R$ 32.948.696,90 | R$ 76,481654 | R$ 1.700,00 | R$ 0,00 | 997 |
| 10/08/2026 | R$ 33.789.168,70 | R$ 78,436633 | R$ 0,00 | R$ 5.271,31 | 997 |
| 07/08/2026 | R$ 33.860.066,43 | R$ 78,588952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 998 |
| 06/08/2026 | R$ 34.455.405,16 | R$ 79,970728 | R$ 0,00 | R$ 1.102,56 | 998 |
| 05/08/2026 | R$ 34.887.317,38 | R$ 80,970602 | R$ 0,00 | R$ 7.998,78 | 998 |
| 04/08/2026 | R$ 34.929.825,85 | R$ 81,050678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 999 |
| 03/08/2026 | R$ 34.950.938,84 | R$ 81,099668 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | 999 |
| 31/07/2026 | R$ 34.932.511,75 | R$ 81,103320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 999 |
| 30/07/2026 | R$ 34.768.921,70 | R$ 80,723511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 999 |
| 29/07/2026 | R$ 34.126.461,08 | R$ 79,231900 | R$ 0,00 | R$ 2.758,05 | 999 |
| 28/07/2026 | R$ 34.657.202,05 | R$ 80,457627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 999 |
| 27/07/2026 | R$ 34.418.343,64 | R$ 79,903111 | R$ 25.000,00 | R$ 47.807,58 | 999 |
| 24/07/2026 | R$ 34.186.854,37 | R$ 79,313145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1000 |
| 23/07/2026 | R$ 34.714.744,26 | R$ 80,537844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1000 |
| 22/07/2026 | R$ 34.878.346,48 | R$ 80,917399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1000 |