Patrimônio líquido
R$ 13.593.583,71
classe
R$ 13.593.583,71
R$ 6,42
20/08/2026
R$ 100,00
2
Dias úteis
1
14,66%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV ESPECIAL II FIF MULT - RESP LIMITADA
09.125.218/0001-47
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV ESPECIAL II FIF MULT - RESP LIMITADA
09.125.218/0001-47
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 13.593.583,71 | R$ 6,424141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 13.590.215,49 | R$ 6,422550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 13.555.535,81 | R$ 6,406160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 13.558.755,96 | R$ 6,407682 | R$ 0,00 | R$ 2,20 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 13.541.665,67 | R$ 6,399605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 13.547.819,93 | R$ 6,402513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 13.540.697,59 | R$ 6,399147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 13.536.837,53 | R$ 6,397323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 13.569.608,10 | R$ 6,412810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 13.577.846,51 | R$ 6,416703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 13.578.866,37 | R$ 6,417185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 13.600.490,31 | R$ 6,427404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 13.597.998,87 | R$ 6,426227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 13.581.682,42 | R$ 6,418516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 13.552.610,08 | R$ 6,404777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 13.520.087,69 | R$ 6,389407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 13.450.756,36 | R$ 6,356642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 13.498.660,21 | R$ 6,379281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 13.490.513,30 | R$ 6,375431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 13.471.774,22 | R$ 6,366575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 13.472.850,05 | R$ 6,367083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 13.489.001,35 | R$ 6,374716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |