Patrimônio líquido
R$ 13.468.550,72
classe
R$ 13.468.550,72
R$ 6,37
20/07/2026
R$ 100,00
2
Dias úteis
1
14,68%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV ESPECIAL II FIF MULT - RESP LIMITADA
09.125.218/0001-47
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV ESPECIAL II FIF MULT - RESP LIMITADA
09.125.218/0001-47
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/07/2026, 13h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/07/2026 | R$ 13.468.550,72 | R$ 6,365051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 13.473.756,31 | R$ 6,367511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 13.493.829,40 | R$ 6,376998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 13.514.849,49 | R$ 6,386932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 13.510.188,89 | R$ 6,384729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 13.477.255,58 | R$ 6,369165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 13.515.615,15 | R$ 6,387293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 13.445.927,29 | R$ 6,354360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 13.409.881,39 | R$ 6,337325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 13.422.838,87 | R$ 6,343449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 13.418.067,53 | R$ 6,341194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 13.410.900,92 | R$ 6,337807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 13.362.757,23 | R$ 6,315055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 13.359.084,29 | R$ 6,313319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 13.379.613,89 | R$ 6,323021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 13.373.129,01 | R$ 6,319956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 13.360.373,15 | R$ 6,313928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 13.355.545,14 | R$ 6,311646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 13.332.245,69 | R$ 6,300635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2026 | R$ 13.319.872,84 | R$ 6,294788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2026 | R$ 13.314.181,11 | R$ 6,292098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2026 | R$ 13.281.978,72 | R$ 6,276880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |