Fundos | ANBIMA Data

classe

BNP PARIBAS SEIVA II FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

10.377.922/0001-76

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 369,25

24/02/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,09%

Estruturação da classe

BNP PARIBAS SEIVA II FI MULT

10.377.922/0001-76

FIF

BANCO BNP PARIBAS

BNP PARIBAS ASSET MA

BNP PARIBAS SEIVA II FI MULT

10.377.922/0001-76

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
24/02/2021	R$ 0,00	R$ 369,250798	R$ 0,00	R$ 210.132.944,32	0
23/02/2021	R$ 210.407.431,81	R$ 369,733135	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/02/2021	R$ 210.273.031,08	R$ 369,496962	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/02/2021	R$ 210.953.651,88	R$ 370,692966	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/02/2021	R$ 211.097.982,21	R$ 370,946587	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/02/2021	R$ 210.939.782,72	R$ 370,668595	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/02/2021	R$ 211.199.099,55	R$ 371,124273	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/02/2021	R$ 211.249.510,91	R$ 371,212857	R$ 0,00	R$ 4.000.000,00	1
10/02/2021	R$ 215.248.378,11	R$ 371,210903	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/02/2021	R$ 214.873.011,07	R$ 370,563556	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/02/2021	R$ 215.212.687,32	R$ 371,149352	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/02/2021	R$ 215.141.736,38	R$ 371,026992	R$ 0,00	R$ 36.000,00	1
04/02/2021	R$ 215.116.072,72	R$ 370,920667	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/02/2021	R$ 215.267.747,66	R$ 371,182197	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/02/2021	R$ 215.120.326,65	R$ 370,928001	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/02/2021	R$ 214.595.017,53	R$ 370,022221	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/01/2021	R$ 214.559.967,33	R$ 369,961784	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/01/2021	R$ 214.149.382,14	R$ 369,253820	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/01/2021	R$ 213.678.029,46	R$ 368,441075	R$ 0,00	R$ 2.300.000,00	1
26/01/2021	R$ 215.790.196,92	R$ 368,120648	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/01/2021	R$ 215.598.087,72	R$ 367,792925	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/01/2021	R$ 215.563.330,86	R$ 367,733633	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.