Patrimônio líquido
R$ 140.035.014,45
classe
R$ 140.035.014,45
R$ 5,46
21/10/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
6
14,47%
Fundo/Casca
NB5 FIF MULT CRÉD PRIV IE RESP LIMITADA
09.344.585/0001-31
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ITAU ASSET
Classe
NB5 FIF MULT CRÉD PRIV IE RESP LIMITADA
09.344.585/0001-31
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/10/2026, 09h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2026 | R$ 140.035.014,45 | R$ 5,463605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 20/10/2026 | R$ 140.157.258,25 | R$ 5,460476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 19/10/2026 | R$ 140.086.033,68 | R$ 5,457701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 16/10/2026 | R$ 140.013.473,55 | R$ 5,454874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 15/10/2026 | R$ 139.940.132,44 | R$ 5,452017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/10/2026 | R$ 139.867.192,31 | R$ 5,449175 | R$ 0,00 | R$ 121.422,81 | 6 |
| 13/10/2026 | R$ 139.917.567,45 | R$ 5,446409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 09/10/2026 | R$ 139.845.207,20 | R$ 5,443593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 08/10/2026 | R$ 139.792.492,45 | R$ 5,441541 | R$ 0,00 | R$ 526.339,08 | 6 |
| 07/10/2026 | R$ 140.246.096,39 | R$ 5,438720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/10/2026 | R$ 140.173.554,62 | R$ 5,435907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 05/10/2026 | R$ 140.100.228,52 | R$ 5,433063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 02/10/2026 | R$ 140.136.785,44 | R$ 5,430559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 01/10/2026 | R$ 140.065.175,74 | R$ 5,427784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/09/2026 | R$ 139.243.526,76 | R$ 5,425008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/09/2026 | R$ 139.173.157,93 | R$ 5,422266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/09/2026 | R$ 139.105.684,79 | R$ 5,419637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 25/09/2026 | R$ 139.236.769,13 | R$ 5,416868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/09/2026 | R$ 139.167.232,92 | R$ 5,414163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/09/2026 | R$ 139.096.285,40 | R$ 5,411402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 22/09/2026 | R$ 139.280.071,12 | R$ 5,408723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 21/09/2026 | R$ 139.210.356,05 | R$ 5,406016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |