Patrimônio líquido
R$ 173.470.035,76
classe
R$ 173.470.035,76
R$ 5,35
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
6
14,80%
Fundo/Casca
NB5 FIF MULT CRÉD PRIV IE RESP LIMITADA
09.344.585/0001-31
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ITAU ASSET
Classe
NB5 FIF MULT CRÉD PRIV IE RESP LIMITADA
09.344.585/0001-31
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 173.470.035,76 | R$ 5,346962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 19/08/2026 | R$ 173.379.704,87 | R$ 5,344178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 18/08/2026 | R$ 173.290.843,32 | R$ 5,341439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/08/2026 | R$ 173.201.241,67 | R$ 5,338677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/08/2026 | R$ 173.109.960,26 | R$ 5,335863 | R$ 0,00 | R$ 453.966,78 | 6 |
| 13/08/2026 | R$ 173.471.837,65 | R$ 5,333032 | R$ 0,00 | R$ 221.993,07 | 6 |
| 12/08/2026 | R$ 173.603.196,36 | R$ 5,330249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/08/2026 | R$ 173.513.782,71 | R$ 5,327504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/08/2026 | R$ 173.422.386,32 | R$ 5,324698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 07/08/2026 | R$ 173.331.522,34 | R$ 5,321908 | R$ 0,00 | R$ 401.580,38 | 6 |
| 06/08/2026 | R$ 173.625.201,42 | R$ 5,318603 | R$ 0,00 | R$ 35.215.324,72 | 6 |
| 05/08/2026 | R$ 208.729.784,99 | R$ 5,315782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/08/2026 | R$ 208.619.837,71 | R$ 5,312982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/08/2026 | R$ 208.509.943,25 | R$ 5,310184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/07/2026 | R$ 208.402.013,80 | R$ 5,307435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/07/2026 | R$ 208.292.563,33 | R$ 5,304648 | R$ 1.980.000,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/07/2026 | R$ 206.204.523,94 | R$ 5,301870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/07/2026 | R$ 206.096.381,26 | R$ 5,299089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/07/2026 | R$ 205.988.296,18 | R$ 5,296310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/07/2026 | R$ 205.880.979,95 | R$ 5,293551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/07/2026 | R$ 205.774.172,16 | R$ 5,290805 | R$ 0,00 | R$ 200.617,24 | 6 |
| 22/07/2026 | R$ 205.865.177,12 | R$ 5,287989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |