Fundos | ANBIMA Data

classe

BNP PARIBAS FI RF UNIPRIME

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

08.756.273/0001-72

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,84

14/09/2020

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

3,30%

Estruturação da classe

BNP PARIBAS FI RF UNIPRIME

08.756.273/0001-72

FIF

BANCO BNP PARIBAS

BNP PARIBAS ASSET MA

BNP PARIBAS FI RF UNIPRIME

08.756.273/0001-72

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
14/09/2020	R$ 0,00	R$ 2,844500	R$ 0,00	R$ 89.174.855,88	1
11/09/2020	R$ 89.163.105,63	R$ 2,844125	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/09/2020	R$ 89.159.239,10	R$ 2,844002	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/09/2020	R$ 89.148.052,66	R$ 2,843645	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/09/2020	R$ 89.146.991,82	R$ 2,843612	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/09/2020	R$ 89.134.445,96	R$ 2,843211	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/09/2020	R$ 89.121.417,41	R$ 2,842796	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/09/2020	R$ 89.109.924,33	R$ 2,842429	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/09/2020	R$ 89.093.385,02	R$ 2,841902	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/08/2020	R$ 89.087.368,98	R$ 2,841710	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/08/2020	R$ 89.072.668,46	R$ 2,841241	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/08/2020	R$ 89.065.949,83	R$ 2,841026	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/08/2020	R$ 89.063.755,00	R$ 2,840956	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/08/2020	R$ 89.053.675,40	R$ 2,840635	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/08/2020	R$ 89.037.240,74	R$ 2,840111	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/08/2020	R$ 89.022.862,84	R$ 2,839652	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/08/2020	R$ 89.004.076,60	R$ 2,839053	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/08/2020	R$ 88.997.703,21	R$ 2,838849	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/08/2020	R$ 88.971.318,30	R$ 2,838008	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/08/2020	R$ 88.966.012,34	R$ 2,837839	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/08/2020	R$ 88.971.031,25	R$ 2,837999	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/08/2020	R$ 88.968.157,66	R$ 2,837907	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.